Der beste Weg zum Tageshandel mit unter 25.000 $

Ich habe kürzlich erfahren, dass die Muster-Daytrader-Regel mich vom Daytrading von Aktien abhalten wird, weil ich weniger als 25.000 $ habe. Ich habe herausgefunden, dass es nur für Margin-Konten gilt, also dachte ich, dass es mir gut gehen würde, wenn ich nur ein Cash-Konto verwende. Dann finde ich die T+3-Regel für Geldkonten heraus, die zu implizieren scheint, dass ich immer noch nicht so handeln kann, wie ich es möchte (ungefähr 10 Trades an 5 Tagen in der Woche). Dann habe ich gelesen, dass die Abwicklung eines Kaufauftrags ebenfalls 3 Tage dauert, sodass Sie Aktien mit nicht abgerechnetem Bargeld kaufen können, da zum Zeitpunkt der Abwicklung des Kaufs das Geld aus dem letzten Verkauf abgerechnet wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das wirklich verstehe.

Ich habe mir auch den Devisenhandel angesehen, aber er scheint viel zu unberechenbar und ich habe darin zu viel über Korruption gelesen. Es klang auch nach einer großartigen Möglichkeit, mein ganzes Geld zu verlieren.

Eine andere Option ist der Handel mit einer Requisitenfirma, aber ich habe wenig Verständnis dafür, wie das funktioniert, und es scheint so viele Optionen zu geben. Ich möchte wirklich so unabhängig wie möglich bleiben, es sei denn, dies ist die beste Option, die ich habe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn ich 10.000 $ habe und unbedingt Daytrading betreiben möchte (ich bin gut darin, kleine Muster zu erkennen, aber nicht sehr gut darin, langfristige Trends herauszufinden), was wäre der beste Weg, dies zu tun? Und wenn jemand erklären könnte, ob diese T+3-Regel mich tatsächlich betreffen würde oder nicht, wäre das großartig.

Sie möchten Daytrading betreiben, stellen sich aber diese Fragen. Es sieht nicht so aus, als wären Sie für irgendeine Art von Handel bereit. Haben Sie einen Handelsplan? Haben Sie Money Management und Risk Management eingerichtet? Wie berechnen Sie Ihre Positionsgröße? Außerdem gibt es viele Formen des kurzfristigen Handels außerhalb des Day-Trading – Day-Trading bedeutet lediglich, dass Sie alle offenen Positionen vor Handelsschluss an diesem Tag schließen. Sie können kurzfristige Trades haben, die 2 Tage, eine Woche oder länger dauern.
Ich bin sicherlich noch nicht bereit und habe nicht vor, tatsächlich in den Markt einzutreten, es sei denn, alles ist geklärt und meine Übungstechniken zeigen sehr vielversprechende Ergebnisse. Hier ist mein vorheriger Beitrag über die Strategie, die ich verwenden möchte quant.stackexchange.com/questions/25994/…
Sie haben also 10.000 US-Dollar und möchten den gesamten Betrag in einen Trade stecken, und Ihr Gewinnziel aus den 10.000 US-Dollar beträgt nur 10 US-Dollar, dh 0,1 % Rendite auf Ihre Investition. Wenn der Preis kurz nach dem Kauf fällt, was würden Sie dann tun – warten Sie weiter, bis er Ihre Gewinnmarke von 10 $ erreicht?
Das Geheimnis des erfolgreichen Handels besteht darin, Ihre Verluste klein und Ihre Gewinne groß zu halten – Sie riskieren viel zu viel Geld bei einem einzigen Trade für einen so kleinen Gewinn – selbst wenn es weniger als eine Minute dauert, diesen Gewinn zu erzielen. Wie viel sind Sie bereit zu verlieren, um Ihre 10 $ pro Trade zu verdienen? Wie gesagt, haben Sie eigentlich einen schriftlichen Handelsplan? Außerdem denke ich, dass Sie sich über Position Sizing informieren sollten!
Nichts davon ist wirklich relevant für die Frage, aber ich habe nicht vor, alles auf einmal in eine Aktie zu stecken.
Ihr Link sagt: „Diese Grafik gilt für die Investition von 10.000 in Facebook (in den letzten zwei Wochen). Das Gewinnziel liegt bei 10 Dollar und die maximale Haltezeit beträgt 20 Minuten.“ Wenn Sie Daytrading betreiben möchten, dann ist alles, worüber ich in meinen obigen Kommentaren gesprochen habe, sehr relevant, wenn Sie erfolgreich sein wollen – ein Handelsplan, Risikomanagement und die Positionsgrößenbestimmung sind die wichtigsten.
Futures, wenn Sie die Indizes handeln möchten. Sie unterliegen keinen Pattern-Day-Trade-Beschränkungen und sind hochliquide mit sehr geringer Geld-Brief-Spanne. Natürlich gelten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die mit der Verwendung von stark gehebelten Produkten verbunden sind.
Tu das übrigens nicht . Was passieren wird, ist, dass Sie die meiste Zeit einen kleinen Gewinn machen werden. Aber hin und wieder werden Sie einen riesigen Verlust erleiden, der alle Ihre Gewinne und noch mehr zunichte macht. Sie werden sich selbst davon überzeugen, dass Sie nur einen schlechten Trade gemacht haben und so lange so gut gefahren sind, also wiederholen Sie den Zyklus, nur um das zurückzugewinnen, was Sie verloren haben. Sie müssen große Kapitalbeträge riskieren, um sehr kleine Gewinne zu erzielen. Es ist wie eine umgekehrte Lotterie, bei der Sie in 99,9 % der Fälle 1 $ erhalten. Aber hin und wieder brennen sie dein Haus nieder und stehlen dein Auto.

Antworten (3)

Die T+3 „Regel“ bezieht sich nur auf die Buchhaltung und nicht auf den Handel. Es hindert Sie nicht am Daytrading. Es bedeutet einfach, dass die Buchungen auf Ihrem Cash-Konto erst drei Geschäftstage nach Ausführung eines Trades erscheinen . Wenn Sie einen Handel ausführen und der Auftrag ausgeführt wurde, verfügen Sie über alle Informationen, die Sie benötigen, um die Geldbeträge zu kennen, die drei Geschäftstage später auf Ihrem Konto eingehen.

Bei einem Geldkonto werden Geldbuchungen, die aus dem Handel entstehen, als nicht abgewickelt behandelt (für drei Tage), was jedoch nicht bedeutet , dass diese Gelder für den weiteren Handel verfügbar sind. Wenn Sie am Tag 1 25.000 $ auf Ihrem Konto haben, bedeutet dies nicht, dass Sie mehr als 25.000 $ handeln können, da Ihr Cash-Konto noch nicht belastet wurde. Die meisten Geldkonten enthalten einen Punkt mit der Angabe „Für den Handel verfügbares Bargeld“. Damit werden alle noch nicht abgewickelten Geschäfte saldiert.

Wenn Sie zum Beispiel am ersten Tag einen Geldkontostand von 25.000 $ haben und am selben Tag Aktien im Wert von 10.000 $ kaufen, dann stehen Ihnen bis zur Abrechnung auf Ihrem Geldkonto nur 15.000 $ "Bargeld zum Handel" zur Verfügung.

Wenn Sie am ersten Tag ein Barguthaben von 25.000 USD haben und am selben Tag „day traden“, 15.000 USD kaufen und Aktien im Wert von 10.000 USD verkaufen, dann haben Sie netto 20.000 USD „zum Handeln verfügbares Bargeld“ (20.000 USD). = 25.000 $ - 15.000 $ + 10.000 $).

Wenn Sie mit „Eigenkonto“ ein Konto meinen, bei dem Sie einem Makler das Ermessen einräumen, in Ihrem Namen zu handeln, dann denke ich, dass die Fragen der Buchhaltung Ihre geringsten Sorgen sein werden. Sie müssen sich Sorgen machen, dass Sie nicht von jemandem aus Ihren hart verdienten Ersparnissen herausgeholt werden, der viel mehr daran interessiert ist, seine eigenen Taschen zu füllen, als Geld für Sie zu verdienen.

Ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen. Worauf es hinausläuft ist: Wenn ich Aktien im Wert von 1.000 $ kaufe und sie 30 Minuten später für 1.010 $ zurückverkaufe, habe ich dann diese 1.010 $, um weitere Trades zu tätigen? Oder muss ich 3 Tage warten, bevor ich es benutze? Und ich spreche vom Eigenhandel, von dem ich aufgrund meines sehr begrenzten Verständnisses dachte, dass er das Geld einer Firma verwendet, um Ihre eigenen Trades zu tätigen, was Sie von der Regel des „Pattern Day Trader“ fernhält
@Frobot Ja. In jedem Cash-Konto, das ich jemals verwendet habe, würden Sie Nettogewinne aus dem Handel mit Bargeld einbeziehen, das für den Handel verfügbar ist. Wenn Sie also einen Gewinn von 10 $ bei einem Trade von 1000 $ traden, dann haben Sie 1010 $ zur Verfügung und müssen nicht auf die Abwicklung warten. Dies ist meine Erfahrung (in Großbritannien und Kanada), und ich bin mir ziemlich sicher, dass die USA ähnlich sein werden. In Bezug auf "das Geld einer Firma verwenden, um Ihre eigenen Geschäfte zu tätigen", das klingt nach Margenhandel und natürlich wird es mit Kosten verbunden sein - wahrscheinlich mit erheblichen Kosten im Vergleich zu den aktuellen Kreditzinsen.
@Frobot Proprietary Trading bezieht sich auf Geschäfte, die von einem Finanzinstitut auf eigene Rechnung ausgeführt werden - mit anderen Worten, das Finanzinstitut spekuliert mit seinem eigenen Geld. Es beinhaltet keinen Handel, der von seinen Kunden ausgeführt wird, und es ist kein Service, der seinen Kunden angeboten wird.
@Frobot Wenn Sie ein Bargeldkonto verwenden und sich in den USA befinden, werden Sie auf Probleme mit Regulation T stoßen. Im Wesentlichen ist Reg. T sagt, dass Sie Aktien mit nicht abgewickelten Geldern kaufen, aber nicht verkaufen dürfen, bis diese Gelder beglichen sind. Wenn Sie in Ihrem Beispiel mit 1.000 US-Dollar auf Ihrem Konto begonnen haben, hätten Sie nach dem ersten Verkauf 1.010 US-Dollar an nicht abgerechneten Mitteln und 0 US-Dollar an abgerechneten Mitteln. Sie können sofort Aktien im Wert von 1.010 $ kaufen, aber Sie dürfen sie bis T+3 nicht wieder verkaufen. Vergessen Sie im Grunde das Tagesgeschäft mit einem Geldkonto; es wird nicht funktionieren. Sie benötigen ein Marginkonto.
@TainToTain Das ist interessant. Mir ist nicht klar, warum eine solche Einschränkung gelten würde, da der Broker es Ihnen nicht erlauben würde, nicht abgewickelte Gelder abzuheben. Ich habe immer nur in Großbritannien gehandelt und jetzt hier in Kanada. US-Regs klingen viel belastender.
@NickR Kanada hat nicht den Pattern-Day-Trade-Unsinn, den die USA haben. Es ist in der Tat unnötig restriktiv.
@TainToTain Das ist wirklich scheiße. Muss wohl in die Zukunft schauen.
@Frobot Es ist die Zukunft. Hast du?

Sie vermeiden den Status eines Pattern Day Traders, indem Sie E-Mini-Futures über einen Futures-Broker handeln. Die PDT-Regeln gelten nicht für die Futures-Märkte. Einige der verfügbaren Märkte umfassen Vertreter der wichtigsten Indizes, dh YM (DJIA), ES (S&P 500) und NQ (Nasdaq 100) und viele weitere Märkte.

Sie können so viele Round-Turn-Trades tätigen, wie Sie möchten ... so oft oder so oft am Tag, wie Sie möchten. E-Mini-Futures-Kontrakte werden in Sitzungen mit „Übergangszeiten“ zwischen den Sitzungen gehandelt. -- Die Sitzungen beginnen sonntagabends um 18:00 Uhr EST und sind bis Montagabend um 17:00 Uhr EST geöffnet ... Die nächste Sitzung beginnt Montagabend um 18:00 Uhr und läuft bis Dienstag um 17:00 Uhr EST ... usw. bis zum Sitzungsende am Freitag um 17 Uhr EST.

Genau wie bei Aktien können Sie entweder zuerst kaufen und dann verkaufen (eine Position eröffnen und schließen) oder Leerverkäufe tätigen (zuerst verkaufen und dann durch Kauf decken). Sie profitieren (oder verlieren) bei einem Round-Turn-Trade auf die gleiche Weise wie beim Handel mit Aktien, Optionen, ETFs usw. Die E-Mini-Futures unterscheiden sich von den wichtigsten Futures-Märkten, die Sie vielleicht gesehen haben Händler, die in den "Gruben" arbeiten " in Chicago ... E-Mini-Futures sind vollständig elektronisch (keine Parketthändler) und beinhalten keine potenzielle Lieferung des "Produkts" ... Sie erfordern nur das Schließen von Positionen, um eine Transaktion zu beenden.

Ein Hauptunterschied besteht darin, dass Sie nur sehr wenig Bargeld auf Ihrem Konto haben müssen, um handeln zu können ... 1000 $ oder weniger pro Handel, pro E-Mini-Kontrakt ... Sie können jeweils nur 1 Kontrakt oder so viele Kontrakte wie Sie handeln Haben Sie das Geld auf Ihrem Konto zu decken. Die "Abrechnung" erfolgt unmittelbar nach dem Schließen einer Position, die Sie möglicherweise eingegangen sind ... Kein Warten auf das Clearing vor Ihrem nächsten Trade. Wenn Sie eine E-Mini-Kontraktposition über 2 oder mehr Sitzungen halten möchten, müssen Sie etwa 5000 $ pro Kontrakt auf Ihrem Konto haben, um die Mindestmarginanforderung zu decken, die während des Übergangs zwischen den Sitzungen ins Spiel kommt...

Mit den E-Minis spekulieren Sie darauf, von der Differenz zwischen dem „Aufsetzen“ und „Schließen“ einer Position zu profitieren, um zu profitieren. Wenn Sie beispielsweise glauben, dass der DJIA um 20 Punkte steigen wird, können Sie 1 Kontrakt kaufen. Wenn Sie mit Ihrer Einschätzung richtig lagen und Ihren Vertrag verkauften, nachdem der E-Mini um 20 Punkte gestiegen war, haben Sie 100 Dollar verdient. (Für den DJIA e-mini hat jeder 1-Punkt-„Tick“ einen Wert von 5,00 USD.)

Eine Möglichkeit, wie viele Leute die Eigenkapitalanforderung für den Musterhandel umgehen, besteht darin, mehrere Brokerage-Konten zu eröffnen. Sie haben 10.000 $, stecken 5.000 $ in eine und 5.000 $ in eine andere. Obwohl ich es nicht empfehle!

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