Verdienen Sie beim Hedging mit CFDs, dem Kauf und Verkauf desselben Finanzinstruments, am Ende nicht aufgrund des Spreads nichts bzw. verlieren Sie nicht?

Verdienen Sie beim Hedging mit CFDs, dem Kauf und Verkauf desselben Finanzinstruments, am Ende nicht aufgrund des Spreads nichts bzw. verlieren Sie nicht?

Sie würden nicht genau dasselbe kaufen und verkaufen.
@quid Aber dann müsste man wissen, welches fallen und welches steigen wird. Was das ganze Konzept der Absicherung unbrauchbar machen würde.
@VitalisHommel Wenn Sie wüssten, wäre das Arbitrage. Beim Hedging wird eine bestehende Position ausgeglichen, indem ein Trade in die entgegengesetzte Richtung getätigt wird.
Die Funktion einer Absicherung besteht darin, Ihr Risiko zu begrenzen. Sie bestimmen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren, und legen Ihre Positionen entsprechend fest. Wie DStanley betont, wird das Kaufen und Verkaufen derselben Sache mit Gewinn als Arbitrage bezeichnet, und echte Arbitragemöglichkeiten sind sehr rar gesät.
@DStanley "einen Trade in die entgegengesetzte Richtung machen." Das gibt Ihnen bestenfalls null ROI.

Antworten (1)

Ich glaube, Sie missverstehen den Zweck von CFDs und Hedging. Wenn Sie einen CFD zur Absicherung verwenden, kaufen und verkaufen Sie nicht dasselbe Instrument , sondern verwenden ein Instrument, um das Risiko eines anderen auszugleichen.

Angenommen, Sie sind ein deutscher Hersteller und haben eine große Bestellung von einem russischen Kunden, der nur in Rubel bezahlen kann, wenn die Bestellung in 9 Monaten geliefert wird. Sie sind ein Hersteller, keine Bank, also haben Sie keine Ahnung, wie der Wechselkurs zwischen Euro und Rubel in 9 Monaten sein wird, aber Sie sind angesichts des aktuellen Wechselkurses mit den Bedingungen zufrieden.

Sie sprechen mit Ihrer Bank, die Ihnen anbietet, einen Differenzkontrakt zu verwenden, um Sie in 9 Monaten vor Wechselkursschwankungen zu schützen. Wenn der Wechselkurs steigt (was bedeutet, dass Ihre Rubel weniger wert sind), entschädigt die Bank Sie für die Differenz und umgekehrt.

Ihre „Absicherung“ reduziert also nur Ihr Risiko gegenüber dem RUB/EUR-Wechselkurs – Sie haben immer noch Geld mit dem tatsächlichen Verkauf verdient, haben aber jetzt kein Wechselkursrisiko.

Beim Hedging geht es nicht um Profit, sondern um das Risikomanagement. Sicherlich hätte sich der Wechselkurs zu Ihren Gunsten entwickeln können und Sie hätten noch mehr Geld verdient, aber es ist genauso wahrscheinlich, dass Sie Geld verloren hätten, möglicherweise bis zu dem Punkt, an dem das gesamte Geschäft unrentabel gewesen wäre.

Interessant. Wie gilt dies für das Daytrading, wenn Händler niemals beabsichtigen, echte Waren zu kaufen oder zu liefern? Was sichern Sie bei einem Daytrader ab?
Das ist kein Hedging – das kompensiert Positionen, um Gewinne zu sichern (oder Verluste zu begrenzen). Beim Hedging geht es darum, Risiken zu reduzieren, nicht zu profitieren.
Mit anderen Worten, Daytrader können sich nicht absichern?
Können Sie? Ich vermute, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel eines Daytraders ist es, eine Position einzunehmen und sie innerhalb desselben Tages zu verlassen, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn ein Daytrader gewinnbringende Gegenpositionen eingeht, handelt es sich um Arbitrage , nicht um Hedging. Beim Hedging geht es darum, das Risiko langfristig zu reduzieren (Hedges verlieren oft Geld).
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