Kann ich mich mit Credit Default Swaps (CDS) gegen den Verfall des Euro absichern? Oder was sonst?

Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Euro passieren wird. Welche Optionen habe ich, um sicherzustellen, dass mein Kapital nicht geschmälert wird, falls dem Euro etwas Schlimmes passiert?

Sind Credit Default Swaps (CDS) etwas, mit dem ich mich gegen den Verfall des Euro absichern könnte? Wenn nein, was könnte ich noch in Betracht ziehen?

@ChrisW.Rea Ich habe die FAQ gelesen, ich suche eher nach einer Strategie, ich habe über CDS gelesen und mich gefragt, ob sie meine Ersparnisse retten könnten, falls dem EUR etwas Unerwartetes passieren würde. Könnten Sie mir bitte helfen, meine Frage neu zu formulieren?
OK. Ich habe versucht, das Format "Soll ich kaufen ..." umzuformulieren, um es zu vermeiden.
Sicher, wenn Sie zufällig etwa 10 Millionen Dollar und Zugang zu einem Swap-Händler haben. CDS sind nur für sehr große Spieler. In Bezug auf das, was Sie sonst noch tun könnten, könnten Sie Ihre Euros verkaufen.
Ein großes NEIN. CDS liegen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Regulierungsbehörden. Wenn der Kontrahent pleite geht, keine Ruhepause ? AIG ist ein Paradebeispiel. Schließen Sie einen Futures-Kontrakt ab, sicher und die Börse wird Ihr Hinterteil retten, wenn die andere Partei pleite geht. Aber das ist Absicherung, keine Gewinne und gleichzeitig auch keine Verluste.

Antworten (1)

Credit Default Swaps sind Finanzinstrumente, die verwendet werden, um eine rückläufige Haltung gegenüber einem bestimmten Kreditvehikel auszudrücken, wie z. B. einer von einem Unternehmen oder einem Land begebenen Anleihe. Sie kaufen im Wesentlichen eine Versicherungspolice außerbörslich von einer anderen Partei, die eine Auszahlung verspricht, wenn das Unternehmen, das den Kredit erhalten hat, seine Rückzahlungsbedingungen nicht einhält. CDS-Preise bewegen sich im Allgemeinen in die entgegengesetzte Richtung von Anleihepreisen; Wenn der Markt glaubt, dass eine Anleihe wahrscheinlich ausfällt, wird ihre Attraktivität abnehmen und ihr Preis sinken. Gleichzeitig bedeutet das erhöhte Ausfallrisiko, dass diejenigen, die CDS verkaufen, im Voraus eine höhere Prämie verlangen werden, um die Schulden zu versichern. Dies macht CDS zu einem potenziellen Vehikel, um auf einen Rückgang der Anleihekurse zu setzen.

Es gibt ein paar Probleme, die es unwahrscheinlich machen, dass CDS für Ihre Situation geeignet ist:

  • CDS stehen nur Institutionen mit viel Kapital zur Verfügung. Sie stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Darüber hinaus werden sie außerbörslich gehandelt und unterliegen daher nicht vielen Wertpapiervorschriften.

  • Wenn Sie sich in der EU aufhalten, wurde der Handel mit sogenannten „nackten“ CDS mit Wirkung zum 1. Dezember 2011 verboten . Das bedeutet, dass Sie CDS nur legal kaufen können, um Schulden zu versichern, die Sie besitzen; Sie dürfen CDS nicht kaufen, um auf den Wertverlust von Krediten zu spekulieren, die Sie nicht besitzen. Daher ist die Verwendung von CDS als Mechanismus zum Leerverkauf von Anleihen verboten.

Wenn Sie glauben, dass der Euro in Zukunft an Wert verlieren wird, dann können Sie dies direkter durch den Devisenhandel ausdrücken; Sie könnten Ihre Euros verkaufen und eine andere Währung kaufen, von der Sie glauben, dass sie im Vergleich dazu an Stärke gewinnen wird. Wenn Sie glauben, dass Euro-Stress die Aktienmärkte negativ beeinflussen wird, könnten Sie eine Short-Position in europäischen Aktien eingehen. Recherchieren Sie jedoch wie immer gründlich, bevor Sie in etwas investieren; Stecken Sie Ihr Geld nicht in etwas, das Sie nicht klar verstehen.

Kann ich mich mit Credit Default Swaps (CDS) gegen den Verfall des Euro absichern? Oder was sonst?
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