Ich schreibe (sell to open) Puts auf Margin für „Short-Prämie“ auf meinem persönlichen Konto.
Die Schlussnote für eine Eröffnungstransaktion listet eine Reihe von Komponenten auf:
• Kontraktnummer
• Optionssymbol
• Ausübungspreis
• Optionstyp
• Anzahl der Kontrakte
• Preis ($) pro Aktie
• Handelsdatum
• Ablaufdatum
• Clearingstelle-Gebühr
• Maklergebühr (Provision )
• Bruttoprämienwert ($)
• GST
• Nettoprämienwert ($)
• Anfangsmarge
Die Anfangsmarge wird NICHT von der erhaltenen Prämie abgezogen. Es wird von meinem Geldkonto abgebucht.
In den meisten Monaten habe ich im Durchschnitt etwa 60 offene Positionen, die ich bis zum Ablauf oder zur Zuweisung halte.
Es ist ziemlich hektisch geworden mit Anpassungen für Dividenden, Aktiensplits, Teilabtretungen und anderen Ereignissen.
Meine Excel-Tabelle, die meine Calc-Tabelle ersetzt hat, ist jetzt auch zu groß geworden, um sie zu verwalten.
Ich hoffe, dass GnuCash mir helfen wird, meine Positionen zu verfolgen, während mein Portfolio sich auf andere Broker ausdehnt.
Folgen Sie also den Ratschlägen für Wie erfasst man eine schriftliche Verkaufsoption in der doppelten Buchführung? Ich habe Verbindlichkeiten:Offene Positionen erstellt. Aber hier verliere ich mich.
Ich muss mich auch mit 1 von 2 möglichen Ergebnissen befassen: Ablauf oder Liquidation.
Die Ablaufmitteilung listet die Grundlagen der Schlussnote auf, einschließlich des Handelswerts und der Höhe der auf mein Geldkonto zurückgezahlten Marge. Diese treten erst bei Ablauf auf.
In den Liquidationsmitteilungen ist auch die Clearingstellengebühr für die Abtretung angegeben. Diese können jederzeit passieren.
Dieser GnuCash- Noob braucht viel Händchen...
Du nicht. Niemand verwendet einfache doppelte Buchführungssoftware für "Held-For-Trading Security".
Ihr Broker oder Ihre Trading-Software ist für die Bereitstellung der Änderungsübersicht zum Monatsende verantwortlich.
Sie verwenden die „Mark-to-Market“-Bewertung am Ende jedes Monats.
Wenn Ihre Barposition beispielsweise -5000 $ und Ihre Aktienposition +10000 $ beträgt, müssen Sie lediglich den Kontowert auf 5000 $ auf-/abschreiben.
Es sollte keine Unterkonten für Ihr "Investment"-Konto in GNUCash geben.
Am Ende des Monats würde es also folgende Einträge geben:
Danke für deine Antwort.
Ich kenne den Begriff „Held-For-Trading Security“ nicht.
Meine Wertpapiere werden im Allgemeinen als Sicherheit für meine Shorts gehalten.
Zur Verdeutlichung: Ich versuche nur, die Einträge „Geld ein“ und „Geld aus“ in meinem Konto für die von mir geschriebenen Kurzfilme zu verfolgen.
Die Transaktion ist relativ einfach, außer dass eine Menge Informationen beigefügt sind!
Vereinfacht dargestellt sehen die entsprechenden Einträge für den Ticker CSR und Short Contract CSRUQ8 in etwa so aus:
29Jun15 naked short put CSRUQ8 1,000.00+
29Jun15 brokerage 40.00-
29Jun15 contract fee 10.00-
29Jun15 margin call 50.00-
30Jun15 transfer to savings 900.00-
29Jul15 contract adjustment 3.00-
30Jul15 transfer from savings 3.00+
28Sep15 assignment fee 5.00-
28Sep15 margin return 50.00+
29Sep15 purchase CSR shares 25,000.00-
29Sep15 brokerage 100.00-
30Sep15 transfer from savings 25,055.00+
Es gibt keine Einträge für Verfälle.
Ich muss sicherstellen, dass Mittel für zukünftige Margin Calls und Aufträge verfügbar sind.
Die Verkaufsseite mit gedeckten Anrufen ist ebenso involviert.
ChrisInEdmonton