Buchungseintrag für den Verkauf eines gedeckten Calls

Ich habe vor kurzem begonnen, mich mit dem Handel von Optionen zu befassen und begann mit der altehrwürdigen Tradition, einen gedeckten Call zu verkaufen. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, was mir die Salden meiner Handelsplattform (TD Ameritrade) anzeigen. Ich habe 1 XYZ 15. April 80 Call @ 1,00 verkauft, aber mein Transaktionsverlauf zeigt: "Verkauft -1 XYZ 15. April 2016 80,00 @ 1,00". Der Betrag des Verkaufs ist ein positiver Wert von +89,22 in meinem Hauptbuch, obwohl ich einen Wert von -89,22 gegen meine Barmittel sehe. Wenn ich mir meine aktuellen Holds ansehe, sehe ich, dass ich 100 Aktien von XYZ zusammen mit einem -1-XYZ-Call vom 15. April 2016 habe. Kurz gesagt, ich kann aus den Einträgen weder Kopf noch Zahl machen oder feststellen, ob die Prämie eingezogen wurde.

Antworten (1)

Optionskontrakte repräsentieren typischerweise jeweils 100 Aktien. Der 1-Call-Vertrag, den Sie zum Öffnen verkauft (geschrieben) haben, gewährt dem Käufer dieser Option das Recht, Ihre 100 Aktien jederzeit vor dem Ablaufdatum der Option für 80,00 $ pro Aktie zu kaufen.

Ihnen wurde ein Bruttobetrag von 100 USD (100 Aktien mal 1,00 USD Prämie pro Aktie) für die Übernahme der Lieferverpflichtung gezahlt, falls der Optionsinhaber sich für eine Ausübung entscheidet.

Sie haben Ihrem Konto 89,22 $ gutgeschrieben, was den 100 $ abzüglich Handelsprovisionen (~10 $?) und sonstigen Gebühren (Regulierungs-, Börsengebühren usw.) pro Kontrakt entsprechen sollte.

Sie haben Prämie erfasst. Ihr Covered Call Write stellt jedoch eine offene Short-Position dar, die auf Ihrem Konto weiterhin als angezeigt wird, bis entweder (a) die Option wertlos verfällt oder (b) ausgeübt wird oder (c) zurückgekauft wird, um die Position zu schließen eine Verbindlichkeit.

Bis die offene Position irgendwie geschlossen wird, wird der Wert sowohl des Short-Optionskontrakts als auch der Long-Aktie weiter schwanken. Das ist normal.

Chris, danke, das leuchtet mir ein. Ich sehe in meinen Positionen, dass ich -1 Option habe, die mich -100,00 "gekostet" hat. Seitdem ist die Aktie etwas weiter vom Strike von 80 $ gefallen, sodass die zugrunde liegende Option auf dem offenen Markt jetzt bei einem Bid/Ask von 0,45/0,55 liegt. Dies wird als „Marktwert von -50,00“ angezeigt, was verwirrend ist. Eine andere Möglichkeit, es auszudrücken (kein Wortspiel), ist, was sollte ich in meinen Positionen überwachen, das mich veranlassen würde, mit dieser Option Maßnahmen zu ergreifen?
Kommt darauf an. Wenn der Basiswert auf über 80 USD steigt und es sich um eine Aktie handelt, die Sie halten möchten (dh nicht möchten, dass sie gekündigt wird), könnten Sie den Call zurückkaufen, um Ihre offene Position zu schließen, aber Sie zahlen wahrscheinlich mehr als Sie erhalten haben und realisieren einen Verlust das Schreiben. Wenn es Ihnen egal ist, ob die Aktie gekündigt wird, lassen Sie dies geschehen und behalten Sie die gesammelte Prämie + den Erlös aus dem Aktienverkauf zum Ausübungspreis, abzüglich der Abtretungsgebühren. Oder, wenn der Basiswert bei Verfall <$80 ist, können Sie die Option wertlos verfallen lassen. Oder, wenn Sie wirklich aus der Aktie heraus wollen (sie ist schlecht geworden?), bevor sie verfällt, schließen Sie die Optionsposition und verkaufen Sie die Aktie.
Wenn Sie vor Ablauf sehen, dass die Optionsprämie bis zu einem Punkt abfällt, an dem Sie sie für viel weniger zurückkaufen können, als Sie erhalten haben, kann es sinnvoll sein, sie vorzeitig zu schließen und beispielsweise eine weitere zu schreiben, aber Ihnen werden mehr Gebühren und Spread-Kosten entstehen .
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