Renditeberechnung für ein Wertpapier, das Sie neu gewichten

Angenommen, Sie haben Sicherheit A, und nehmen Sie Folgendes an:

Anfangsbetrag des gekauften Wertpapiers: 100

Anfangspreis: 10 $

Angenommen, nach einiger Zeit:

Verkaufte Menge: 10

Verkauft um: 11

Dann kaufst du wieder welche:

Mehr gekauft: 20

Zum Preis: 15

Und dann verkaufst du wieder welche:

Verkauft: 40

Zum Preis: 11

Und nehmen Sie auch an, dass Sie nicht realisierte und realisierte und eine prozentuale Gesamtrendite für jeden der Tage wissen möchten, an denen das Wertpapier gehandelt wird, und nicht nur, wenn Sie neu gewichten. Ich habe versucht, dies zu googeln, kann aber anscheinend nichts finden und kann auch nicht herausfinden, wie ich die Rendite in dieser Einstellung selbst berechnen kann.

Antworten (2)

Nicht wirklich klar, was Sie fragen, also hier ist ein Versuch.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Sie können die Rendite von Wertpapier A mit der zeitgewichteten Renditemethode berechnen

(11 / 10) * (15 / 11) * (11 / 15) - 1 = 10 %
Nachdem Sie 20 gekauft haben, haben Sie 90, die Sie für 10 gekauft haben, und dann haben Sie 20, die Sie für 15 gekauft haben. Wie ist die prozentuale Rendite 15/11? Müsste es nicht ((90)/(90+20))*(15/10) + (20/(90+20))*(15/15) sein, oder wenn in einigen nächsten Diskreten kein Neuausgleich stattfindet Zeitschritt, und der Preis ist 16 dann: ((90)/(90+20))*(16/10) + (20/(90+20))*(16/15)
Wenn Sie die 20 kaufen, ist das eine neue Investition und es bringt keine Rendite; Sie gewinnen nur von den 90, die Sie zuvor gehalten haben. Die prozentuale Rendite ist gleichgültig gegenüber dem gehaltenen Betrag; es ist nur ein Prozentsatz, der die Preisänderung darstellt. Siehe Investopedia : „Die zeitgewichtete Rendite ist der bevorzugte Industriestandard, da sie nicht empfindlich auf Beiträge oder Abhebungen reagiert. Sie ist definiert als die zusammengesetzte Wachstumsrate von 1 USD über den gemessenen Zeitraum.“

Wie Sie Ihren Gewinn berechnen, hängt davon ab, welche Methode Sie verwenden. Ich habe immer zuerst rein, zuerst raus (FIFO) verwendet und ich glaube, dass die IRS davon ausgeht, dass jeder diese Methode verwendet, sofern sie nichts anderes angeben.

Wenn Sie FIFO verwenden, beträgt Ihr Gewinn für alle verkauften Aktien 1 $ (11 Verkaufspreis - 10 Kaufpreis), da die Aktien für 10 $ zuerst gekauft werden. Wenn Sie weiterhin Teile verkaufen, entspricht Ihr Gewinn/Verlust dem Verkaufspreis im Vergleich zum Kaufpreis von 10 USD für die nächsten 50 Aktien (bis die ursprünglichen 100 Aktien verkauft wurden) und dann im Vergleich zum Aktienpreis von 15 USD für die nächsten 20 Aktien und so weiter, wenn Sie später mehr kaufen. Wenn Sie die restlichen Anteile auf einmal verkaufen, wäre es rechnerisch dasselbe, nur den durchschnittlichen Kaufpreis der restlichen Anteile zu verwenden. 50 bei 10 $ + 20 bei 15 $ = 800 $/70 Aktien = 11,43 $/Aktie. Wenn Sie für mehr verkaufen, haben Sie einen Gewinn, weniger würden zu einem Verlust führen.

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