Verwendung von Pivot-Punkten für den kurzfristigen Handel

Pivot-Punkte sind wichtige Ebenen, die technische Analysten verwenden können, um Richtungsbewegungen, Unterstützung und Widerstand zu bestimmen. Pivot Points verwenden die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Vorperiode, um zukünftige Unterstützung und Widerstand zu formulieren. In dieser Hinsicht sind Pivot Points Vorhersage- oder Frühindikatoren. Es gibt mindestens fünf verschiedene Versionen von Pivot Points. Ich werde mich hier auf Standard Pivot Points konzentrieren, da sie die einfachsten sind.

Wenn Sie Tages-Charts abwägen möchten, würden Sie Ihre Pivot-Punkte aus den Daten des Vormonats berechnen. Beispielsweise würden Pivot-Punkte für den ersten Handelstag im Februar auf dem Hoch, Tief und Schlusskurs für Januar basieren. Sie bleiben den ganzen Monat Februar über gleich. Neue Pivot-Punkte würden dann am ersten Handelstag im März unter Verwendung des Hochs, Tiefs und Schlusskurses für Februar berechnet.

Um die Standard-Pivot-Punkte zu berechnen, verwenden Sie die Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse der Vorperiode (dh für Tagescharts wäre es aus dem Vormonat) in den folgenden Formeln:

• Drehpunkt (P) = (Hoch + Tief + Schluss)/3
• Stütze 1 (S1) = (P x 2) - Hoch
• Stütze 2 (S2) = P - (Hoch - Niedrig)
• Widerstand 1 (R1) = (P x 2) - Niedrig
• Widerstand 2 (R2) = P + (Hoch - Niedrig)

Sie haben jetzt 5 horizontale Linien: P, R1, R2, S1 und S2, die den allgemeinen Ton für die Preisbewegung im nächsten Monat angeben werden. Eine Bewegung über den Pivot Point P suggeriert Stärke mit einem Ziel auf den ersten Widerstand R1. Ein Durchbruch über den ersten Widerstand zeigt noch mehr Stärke mit einem Ziel auf die zweite Widerstandsstufe R2.

Das Gegenteil gilt auf der Unterseite. Eine Bewegung unter den Pivot Point P deutet auf Schwäche mit einem Ziel auf die erste Unterstützungsebene S1 hin. Ein Bruch unter die erste Unterstützungsebene zeigt noch mehr Schwäche mit einem Ziel auf die zweite Unterstützungsebene S2.

Die zweiten Widerstands- und Unterstützungsniveaus (R2 & S2) können auch verwendet werden, um potenziell überkaufte und überverkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Bewegung über das zweite Widerstandsniveau R2 würde Stärke zeigen, aber es würde auch auf eine überkaufte Situation hinweisen, die einem Pullback weichen könnte. In ähnlicher Weise würde eine Bewegung unter das zweite Unterstützungsniveau S2 Schwäche zeigen, aber auch auf einen kurzfristig überverkauften Zustand hindeuten, der einem Aufschwung weichen könnte. Dies könnte zusammen mit einem Momentum-Indikator wie RSI oder Stochastik verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen.

Pivot Points bieten eine Methode, um die Preisrichtung zu bestimmen und dann Unterstützungs- und Widerstandsniveaus festzulegen. Es ist jedoch wichtig, Pivot Point-Signale mit anderen technischen Analyseindikatoren zu bestätigen, wie z. B. Candle-Stick-Umkehrmuster, stochastische und allgemeine Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Preis Aktion.

Diese Pivot-Punkte können praktisch sein, aber ich habe sie selbst noch nicht für Trade-Setups und -Einstiege verwendet. Ich ziehe es vor, Candle Sticks zusammen mit Stochastik zu verwenden, um potenzielle Wendepunkte zu bestimmen und dann auf der Grundlage dieser Trades abzuschließen. Sie können dann die Widerstands- und Unterstützungsniveaus der Pivot-Punkte verwenden, um Ihnen dabei zu helfen, Gewinnziele oder -bereiche abzuschätzen, um vorsichtig zu werden und Ihre Stopps zu verschärfen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind seit einem Signal, das Sie vor ein paar Tagen erhalten haben, long gegangen, Sie sind jetzt im Gewinn und der Preis nähert sich jetzt R2, während sich die Stochastik dem Überkauft nähert Erwarten Sie in naher Zukunft eine gewisse Preisschwäche. Wenn die Preise weiter steigen, erhöhen Sie Ihre Gewinne weiter, wenn sich die Preise umkehren, behalten Sie den Großteil Ihrer bestehenden Gewinne.

Wenn Sie potenzielle Marktwendepunkte finden und auf diesen basierend Trades eingehen möchten, dann würde ich vorschlagen, Candlestick-Chart-Umkehrmuster für Ihre Trade-Setups zu verwenden. Die Muster, die ich in meinem Trading am liebsten verwende, können entweder als Hammer oder One White Soldier für bullische Umkehrungen und Shooting Star oder One Black Crow für bärische Umkehrungen beschrieben werden. Unten finden Sie Diagramme, wo Sie Ihre Ein- und Ausgänge sowohl bei bullischen als auch bei bärischen Umkehrmustern platzieren können.

Bullisches Umkehrmuster

Nach einer gewissen Kursschwäche würden Sie also nach einem bullischen Tag Ausschau halten, an dem der Kurs über dem Hoch des Vortages schließt. Sie platzieren Ihre Kauforder hier kurz vor Marktschluss und platzieren Ihren ersten Stopp direkt unter dem Tagestief. Sie würden dies entweder für eine aufwärts tendierende Aktie anwenden, bei der sich der Preis von oder in die Nähe der Trendlinie oder des gleitenden Durchschnitts zurückgezogen hat, oder für eine Range-Aktie, bei der der Preis von der Unterstützungslinie abprallt. Der Handel wird verstärkt, wenn die Stochastik im oder nahe dem überverkauften Bereich liegt und wieder nach oben kreuzt, das Volumen am Aufwärtstag höher ist als das Volumen an den Abwärtstagen und der Markt als Ganzes sich ebenfalls nach oben bewegt. Der Vorteil dieses Eintrags besteht darin, dass Sie früh am Start sind, sodass Sie jede bullische Aufwärtsbewegung bei der Eröffnung des nächsten Tages erfassen können, z. B. Lücken.

Wenn der Kurs steigt, würden Sie Ihren Stop-Loss auf knapp unter das Tagestief verschieben.

Alternativer bullischer Umkehreintrag

Eine Alternative wäre, nach Marktschluss zu warten und dann mit der Analyse zu beginnen (einfacher nach Marktschluss als während der Markt geöffnet ist und weniger Emotionen beinhaltet). Platzieren Sie eine Stop-Buy-Order, um bei Eröffnung des nächsten Handelstages direkt über dem Hoch der bullischen grünen Kerze zu kaufen. Ihr Stopp wird genau so platziert, direkt unter dem Tief der grünen bullischen Kerze. Zu den Vorteilen dieses alternativen Eintrags gehört, dass Sie den Handel vermeiden, wenn sich der Preis bei Eröffnung des nächsten Tages umkehrt, wodurch ein potenzieller kleiner Verlust vermieden wird (mit anderen Worten, Sie warten auf eine weitere Bestätigung am nächsten Handelstag), und Sie vermeiden den Handel während des Marktes offene Stunden, in denen Ihre Emotionen Sie überwältigen können. Ich ziehe es vor, nach Börsenschluss zu handeln, also bevorzuge ich diese Alternative. Der Nachteil dieser Alternative besteht darin, dass Sie vor und bei der nächsten Eröffnung möglicherweise bullische Nachrichten verpassen, also verpassen Sie einige potenzielle Gewinne, wenn die Preise bei der Eröffnung nach oben gehen. Dies kann auch Ihren Verlust aus dem Handel erhöhen, wenn die Preise nach oben steigen, sich dann umkehren und am selben Tag Ihren Stopp erreichen. Wenn Sie sich jedoch für diese Methode entscheiden, müssen Sie dies nur als potenzielle Slippage in Ihren Handelsplan aufnehmen.

Bärisches Umkehrmuster

Nach einer kurzen Phase der Kursstärke, an der Sie nach einem rückläufigen Tag Ausschau halten würden, an dem der Kurs unter dem Tief des Vortages schließt, platzieren Sie hier kurz vor Marktschluss Ihre Verkaufs-Short-Order und platzieren Ihren ersten Stopp knapp über dem Hoch des Tages . Sie würden dies entweder auf eine abwärts tendierende Aktie anwenden, bei der sich der Preis von oder in die Nähe der Trendlinie oder des gleitenden Durchschnitts zurückgezogen hat, oder auf eine Range-Aktie, bei der der Preis von der Widerstandslinie abprallt. Der Handel wird verstärkt, wenn die Stochastik im oder nahe dem überkauften Bereich liegt und wieder nach unten kreuzt, das Volumen am Aufwärtstag höher ist als das Volumen an den Aufwärtstagen und der Markt als Ganzes sich ebenfalls abwärts bewegt. Der Vorteil dieses Eintrags besteht darin, dass Sie früh im Geschäft sind, sodass Sie jede rückläufige Bewegung nach unten bei der Eröffnung des nächsten Tages erfassen können, z. B. Lücken.

Wenn sich der Preis nach unten bewegt, würden Sie Ihren Stop-Loss auf knapp über dem Hoch jedes Tages verschieben.

Alternativer bärischer Umkehreintrag

Eine Alternative wäre, nach Marktschluss zu warten und dann mit der Analyse zu beginnen (einfacher nach Marktschluss als während der Markt geöffnet ist und weniger Emotionen beinhaltet). Platzieren Sie eine Stop-Sell-Short-Order, um sie zur Eröffnung des nächsten Handelstages direkt unter dem Tief der rückläufigen roten Kerze zu verkaufen. Ihr Stopp wird genau so platziert, knapp über dem Hoch der roten bärischen Kerze. Zu den Vorteilen dieses alternativen Eintrags gehört, dass Sie den Handel vermeiden, wenn sich der Preis bei Eröffnung des nächsten Tages umkehrt, wodurch ein potenzieller kleiner Verlust vermieden wird (mit anderen Worten, Sie warten auf eine weitere Bestätigung am nächsten Handelstag), und Sie vermeiden den Handel während des Marktes offene Stunden, in denen Ihre Emotionen Sie überwältigen können. Ich ziehe es vor, nach Börsenschluss zu handeln, also bevorzuge ich diese Alternative. Der Nachteil bei dieser Alternative ist, dass Sie vor und bei der nächsten Eröffnung möglicherweise rückläufige Nachrichten verpassen, also verpassen Sie einige potenzielle Gewinne, wenn die Preise bei der Eröffnung nach unten fallen. Dies kann auch Ihren Verlust aus dem Handel erhöhen, wenn die Preise nach unten gehen, sich dann umkehren und am selben Tag Ihren Stopp erreichen. Wenn Sie sich jedoch für diese Methode entscheiden, müssen Sie dies nur als potenzielle Slippage in Ihren Handelsplan aufnehmen.

Sie können auch andere Kerzenmuster auf ähnliche Weise handeln. Und mit den langen Einträgen können Sie sie auch verwenden, um mit längerfristigen Trendfolgestrategien in den Markt einzusteigen, Sie würden normalerweise nur einen größeren Stop für längerfristiges Trading verwenden.

Um die Größe Ihrer Order zu bestimmen, würden Sie die Preisdifferenz zwischen Ihrem Einstieg und Ihrem Stopp verwenden. Sie sollten bei einem Trade nicht mehr als 1 % Ihres Handelskapitals riskieren. Wenn Ihr Handelskapital also 20.000 $ beträgt, sollte Ihr Risiko pro Trade 200 $ betragen. Wenn Sie Ihren Kauf bei 5,00 platzieren und Ihren anfänglichen Stopp bei 4,60 $ hätten, würden Sie 200 $ durch 0,40 $ dividieren, um 500 Aktien zu kaufen. Mit dieser Form des Geldmanagements halten Sie Ihre Verluste auf maximal 200 $ (einige Trades können aufgrund einer gewissen Abweichung etwas höher sein, die Sie in Ihrem Handelsplan berücksichtigen sollten), was zu Ihrem R-Multiple wird. Ihr Ziel ist es, Ihren durchschnittlichen Gewinn bei 3R oder höher (3 x Ihr durchschnittlicher Verlust) zu haben, was Ihnen selbst bei einer Gewinnquote von unter 50 % eine positive Erwartung gibt.

Sobald Sie Ihre Handelsregeln aufgeschrieben haben, können Sie Aktiencharts nach möglichen Setups durchsuchen. Wenn Sie einen finden, können Sie das Diagramm für ähnliche Einstellungen in den letzten Jahren backtesten. Notieren Sie sich für jedes Setup in der Vergangenheit die Preise, zu denen Sie eingegangen wären, wo Sie Ihren Stopp gesetzt hätten, berechnen Sie Ihr R und gehen Sie Tag für Tag, verschieben Sie Ihren Stopp, während Sie gehen, und sehen Sie, wo Sie gestoppt worden wären aus. Berechnen Sie Ihren Gewinn oder Verlust in Bezug auf R für jedes Setup und addieren Sie sie dann. Wenn Sie ein positives R-Multiple erhalten, dann könnte dies eine gute Aktie für den Handel mit diesem Setup sein. Wenn Sie ein negatives R-Multiple erhalten, geben Sie dieser Aktie vielleicht einen Fehlschlag und suchen Sie nach dem nächsten Setup.

Sie können Beobachtungslisten von Aktien erstellen, die sowohl bei Long-Setups als auch bei Short-Setups gut abschneiden, und diese Aktien dann handeln, wenn Sie ein neues Signal erhalten. Es kann am Anfang einige Zeit dauern, aber sobald Sie Ihre Beobachtungslisten für ein bestimmtes Setup haben, müssen Sie diese Aktien nur noch im Auge behalten. Sie können auch andere Beobachtungslisten für andere Arten von Setups erstellen, die Sie backtested haben.

Was sind Pivot-Punkte?

Pivot Points zeigen Preisniveaus an, die für die technische Analyse von Wertpapieren von Bedeutung sind. Pivot Points werden verwendet, um einem Trader Klarheit zu verschaffen, da sie ein prädiktiver Indikator dafür sind, wohin ein Wertpapier gehen könnte. Es gibt mindestens 6 verschiedene Arten von Pivot Points (Woodie Pivot Point, Fibonacci Pivot, Demark usw.) und sie unterscheiden sich aufgrund ihrer Formeln, dienen aber im Allgemeinen demselben Konzept. Ich werde Ihre Frage anhand der Camarilla-Pivot-Point-Formel beantworten.

Camarilla Pivot Point Formel

Im Allgemeinen verwendet jede Pivot-Point-Formel eine Kombination aus Open, High, Low und Close des vorherigen Zeitrahmens . Da sind Sie technisch gesehen ein Swingtrader, der von angezeigt wird

sagen wir zwischen ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen, da ich kein Daytrading betreiben möchte

Sie sollten einen wöchentlichen 5- bis 30-Minuten-Chart verwenden, aber Sie können auch einen Tages-Chart verwenden. Wenn Sie also beispielsweise einen Tageschart verwenden, würden Sie Open, High, Low und Close des Vortages verwenden.

Beispiel fiktive Aktie: MOSEX (Money Stack Exchange)

14.01.16: Eröffnung : 10.25, Hoch : 12.55, Tief : 9.65, Schluss : 11.50

Am 15.01.16: R4 Level : 13.10, R3 Level : 12.30, R2 Level : 12.03, R1 Level : 11.77, Pivot Point : 11.23 , S1 Level: 11.23, S2 Level : 10.97, S3 Level : 10.70, S4 Level : 9.91

R = Widerstand, S = Unterstützung

R4 is calculated by: Close + (HIGH - LOW) * 1.1 / 2
R3 is calculated by: Close + (HIGH - LOW) * 1.1 / 4
R2 is calculated by: Close + (HIGH - LOW) * 1.1 / 6
R1 is calculated by: Close + (HIGH - LOW) * 1.1 / 12
Pivot Point is calculated by: (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 is calculated by: Close - (HIGH - LOW) * 1.1 / 12
S2 is calculated by: Close - (HIGH - LOW) * 1.1 / 6
S3 is calculated by: Close - (HIGH - LOW) * 1.1 / 4
S4 is calculated by: Close - (HIGH - LOW) * 1.1 / 2

Wie kann man diese Pivot Points identifizieren?

Die meisten Diagrammprogramme haben bereits Overlays eingebaut, die die Drehpunkte für Sie identifizieren, aber Sie können sie immer selbst mit einem Anmerkungstool finden und zeichnen.

Da wir die Camarilla-Pivot-Point-Formel verwenden, sind die wichtigen Pivot-Punkt-Ebenen R4, das als Breakout-Pivot betrachtet wird , und S4 , das als Breakdown-Pivot betrachtet wird . R3 und S3 sind Umkehr-Pivot-Punkte .

Sobald Sie die Pivot Points identifiziert haben, wie sollten Sie in einem Trade vorgehen?

Dies ist die Millionen-Dollar-Frage, und ohne Löffelfütterung müssen Sie Ihre eigene Strategie entwickeln. Um sich von einem Anfänger und Profi-Trader abzuheben, muss man eine Strategie in einem Trade haben.

Jetzt habe ich nicht wirklich die Zeit, nach tatsächlichen Diagrammen zu suchen, um Beispiele zu liefern, aber im Allgemeinen sollten Sie nach Folgendem suchen, um mit einem Handel fortzufahren:

Mögliche Kauf-/Short-Signale :

• Ein Ausbruch von R4 gilt als starkes Signal und signalisiert dem Trader, Long-Positionen in einem Trade einzugehen oder seine Short-Positionen abzudecken. Dieses Signal wird bestätigt, wenn ein höheres Hoch von der ersten Kerze zum Durchbrechen des R4-Niveaus gebildet wird .
• Ich würde nicht beim R4- Signal kaufen, sondern auf die Umkehrung oder den Pullback zu R3 warten und bei der Erholung nach oben kaufen, bei der R3 als Ihre Unterstützung fungiert.
• Wenn eine Aktie das S4-Level durchbricht , wird dies durch ein niedrigeres Tief der Kerze bestätigt, die zuerst das S4 durchbricht. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie wahrscheinlich leerverkaufen oder verkaufen sollten.
• Wenn sich eine Aktie unter das S3-Level bewegt und wieder auf das S3 steigt, signalisiert dies dem Trader, seine Short-Position zu kaufen oder abzudecken.

Mögliche Verkaufssignale :

• Wenn sich eine Aktie über das R3-Level bewegt , aber dann darunter kreuzt, wäre dies ein Verkaufssignal. Dies wird bestätigt, wenn sie niedriger ist als die Kerze, die zuerst darunter kreuzt.

• Verkaufen Sie eine Aktie, wenn S4 Level bestätigt ist. Bestätigung siehe oben.

Weitere nützliche Tipps :

• Verwenden Sie den Pivot Point als Unterstützung oder Widerstand.

• Die Pivot-Punkte können für Ihren Stop-Loss verwendet werden. Beispielsweise sollte bei einem S3-Umkehrkaufsignal der S4 als Stop-Loss verwendet werden.

• Umgekehrt können die Pivot Point Levels auch für Ihre Kursziele verwendet werden. Beispielsweise sollten Sie bei einem S3-Umkehrkaufsignal einige Gewinne auf R3-Ebene mitnehmen.

• Sie sollten auch eine Kombination anderer Indikatoren verwenden, um Ihnen mehr Informationen zu geben, um zu bestätigen, ob ein Signal korrekt ist. Beispiele für eine gute Kombination sind RSI, MACD und gleitende Durchschnitte.

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