Wenn ich festgestellt habe, dass ein Unternehmen grundsätzlich gut ist und dass es ein gutes zukünftiges Wachstum und einen guten Wert hat, was ist eine gute technische Methode, um in den nächsten 2 bis 6 Monaten oder länger von den Aktien dieses Unternehmens zu profitieren?
Ich bin nicht daran interessiert, langfristig zu investieren, sondern kurz- bis mittelfristig schnelle Gewinne zu erzielen und dann auszusteigen, bevor sich der Aktienkurs umkehrt und zu fallen beginnt. Wenn der Aktienkurs fällt und die Fundamentaldaten immer noch gut sind, bin ich auch bereit, diese Aktie erneut zurückzukaufen, um einen weiteren kurz- bis mittelfristigen Gewinn zu erzielen.
Außerdem weiß ich, dass meine Gewinne nicht garantiert sind, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen und gelegentlich kleine Verluste in Kauf zu nehmen, um diese größeren Gewinne kurz- bis mittelfristig zu erzielen.
Die gemeinsame Nutzung von Fundamentalanalyse und technischer Analyse ist tatsächlich eine gute Idee für den längerfristigen Handel von bis zu 6 Monaten oder länger.
Die ganze Idee hinter dem Trading mit Technischer Analyse besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein Trade in die gewünschte Richtung geht, indem unkorrelierte Indikatoren verwendet werden, die das gleiche Signal zum gleichzeitigen Kauf oder Verkauf erzeugen.
Sie können beispielsweise einen gleitenden Durchschnitt (MA) als Kaufsignal verwenden, wenn der Preis einige Tage lang fällt, den MA erreicht und sich dann umkehrt und wieder nach oben bewegt. Wenn Sie jedoch auch einen Stochastik-Oszillator (SO) einbeziehen, um anzuzeigen, wann die Aktie überverkauft ist (unter 20 %), und wenn der Preis vom MA-Durchschnitt zurückprallt, während die Stochastik zur gleichen Zeit in die überverkaufte Position übergeht, dann Dies kann ein Trade mit höherer Wahrscheinlichkeit sein. Wenn Sie auch nur Aktien handeln, die fundamental gesund sind (da fundamental gute Aktien eher steigen als fundamental schlechte Aktien), dann könnte dies die Wahrscheinlichkeiten wieder erhöhen. Wenn Sie dann nur kaufen, wenn der Markt insgesamt nach oben geht, dann erhöhen Sie Ihre Chancen wieder.
Vor ein paar Wochen zählte der Moderator bei einem Seminar die Anzahl der Männer im Raum auf 76 und die der Frauen im Raum auf 8. Dann fragte er, wer wohl als nächstes den Raum betreten werde – ein Mann oder ein Mann Frau? Die Statistik steht auf der Seite eines Fahls, der als nächstes hereinkommt. Das versuchen wir mit der Technischen Analyse zu tun, unsere Chancen zu erhöhen, wenn wir einen Trade eingehen. Natürlich könnte eine Frau die nächste Person sein, die den Raum betritt, so wie jeder Trade gegen Sie verlaufen kann, und deshalb verwenden wir Geldmanagement und Risikomanagement und nehmen einen kleinen Verlust hin, wenn ein Trade gegen Sie verläuft.
Schauen wir uns ein Beispiel an, bei dem Sie FA mit TA integrieren könnten, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen:
Oben ist ein Candlestick-Chart von Select Harvest (SHV), die grüne Linie über dem Preis ist der wahrgenommene Wert, die rosa Linie ist der 40-Tage-MA, die blaue Linie ist das EPS und die weißen Linien sind der Stochastik-Oszillator (über 80 % überkauft und unter 20 % überverkauft).
Von Februar 2015 bis Anfang August 2015 war die Aktie im Aufwärtstrend, seitdem drehte sich der Kurs um und begann einen Abwärtstrend. Die Aktie wurde Anfang 2015 als grundlegend gut eingestuft, wobei der wahrgenommene Wert allmählich zunahm und über dem Aktienkurs lag, und das EPS ab Mitte April regelmäßig zu steigen begann. Da die Aktie als grundsätzlich gesund angesehen wird, könnte jede Kursumkehr in der Nähe des MA als Kaufgelegenheit angesehen werden. Tatsächlich gab es am 31. März und am 11. Juni zwei solcher Gelegenheiten, bei denen sich der Kurs umgedreht und vom MA erholt hatte, während der SO in oder in der Nähe des überverkauften Bereichs überquerte. Der Preis drehte sich um und erholte sich dann am 9. Juli wieder von der MA, jedoch war die SO bei dieser Gelegenheit nicht im oder nahe dem überverkauften Bereich, also nicht so hoch in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit. Der Preis erholte sich immer noch und stieg wieder,
Ein gutes Signal, um aus dem Trade auszusteigen, d. h. Ihr Stop-Loss hat Sie noch nicht herausgenommen, ist, wenn der Kurs durchbricht und unter der MA-Linie schließt. Dies geschah am 7. August. Wenn wir also beim ersten Signal am 31. März für 7,41 $ gekauft und am 7. August für 11,76 $ verkauft hätten, als der Preis den MA durchbrach, hätten wir einen Gewinn von ca. 59 % in etwas mehr als 4 Monaten. Wenn wir beim zweiten Signal am 11. Juni für 9,98 $ gekauft und am 7. August wieder für 11,76 $ verkauft hätten, hätten wir in weniger als 2 Monaten etwa 18 % verdient.
Die Fundamentaldaten, der Preis (in Bezug auf den MA) und der SO waren also alle aneinandergereiht, um zwei Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit bereitzustellen. Natürlich müssten Sie Ihr Risikomanagement (einschließlich Stopps) einbeziehen, falls der Preis nach dem Kauf nicht weiter nach oben geht. Wenn sich der Markt am Tag des Signals ebenfalls nach oben bewegt, erhöht dies Ihre Chancen weiter.
Wenn Sie nicht Daytrading betreiben, was ich vermeiden würde, besteht eine gute Möglichkeit, Ihre Trades nach einem Signal einzugeben, darin, eine Stop-Buy-Order nach Marktschluss einzugeben, um zu kaufen, wenn sich der Preis über das Hoch des Signaltages bewegt. Wenn der Markt und die Aktie öffnen und sich im Laufe des Tages nach dem Signal nach unten bewegen, vermeiden Sie auf diese Weise den Einstieg in den Handel insgesamt. Dies kann als Teil Ihres Risikomanagements und Ihrer Handelsregeln integriert werden.
Nachdem der Kurs den MA durchbrochen hat, können wir sehen, dass ein Abwärtstrend begann, der bis heute anhält (tatsächlich habe ich gestern nur einen Short-Trade mit dieser Aktie getätigt). Wir können auch sehen, dass der wahrgenommene Wert, obwohl er immer noch über dem Preis liegt, einen Höchststand erreicht hat und sich derzeit nach unten bewegt, und das EPS, nachdem es einige Monate lang stagniert hat, sich gerade zum ersten Mal seit 10 Monaten nach unten bewegt hat. Vielleicht beginnen die Fundamentaldaten dieser Aktie also ein wenig zu schwanken. Es kann eine gute Aktie sein, um auch in Zukunft weiter zu shorten.
Im Grunde genommen können Sie also weiterhin die Fundamentalanalyse verwenden, um Aktien auszuwählen, die Sie kaufen möchten, sie in eine Beobachtungsliste aufnehmen und dann die technische Analyse verwenden, um festzustellen, wann diese Aktien einen Aufwärtstrend beginnen, und eine Kombination aus nicht korrelierten Indikatoren verwenden, um Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erzeugen wann Sie Ihre Trades eingeben.
Ihre Frage ist insofern etwas seltsam, als Sie Signale der langfristigen Fundamentalanalyse, die im Allgemeinen für längere Zeiträume funktionieren sollen, mit dem mittelfristigen Handel mischen, bei dem diese fundamentalen Signale größtenteils irrelevant sind. Im Allgemeinen würden Sie bei einem fundamentalen Signal kaufen und halten und die kurzfristigen Schwankungen reiten, wenn Sie glauben, dass Sie eine gute Analyse durchgeführt haben.
Wenn Sie auf der Zeitskala von 2-6 Monaten handeln möchten, benötigen Sie ein Signal, das auf dieser Zeitskala funktioniert. Einige Leute glauben, dass die technische Analyse Ihnen diese Art von Signalen geben kann, aber es gibt viele, viele, viele verschiedene technische Signale, und wie Sie mit ihnen handeln würden, hängt stark davon ab, welches Ihrer Meinung nach funktioniert.
Einige Leute mischen fundamentale und technische Signale, aber das kann sehr kompliziert sein. Eine gute Menge über technische Analyse zu lernen, könnte Ihnen den Einstieg erleichtern. Ich möchte jedoch anmerken, dass Studien von Laien kontinuierlich zeigen, dass Menschen, die häufiger handeln, im Vergleich zu Menschen, die Buy-and-Hold halten, im Durchschnitt langfristig schlechter abschneiden, je häufiger sie handeln.
Eine Nebenbemerkung zur technischen Analyse : Michaels Kommentar ist im Allgemeinen korrekt, wenn auch nicht gut erklärt. Angenommen, Bob hat ein technisches Signal gefunden, das funktioniert, und er glaubt, dass eine Aktie, die 10 Dollar kostet, 11 Dollar kosten sollte. Er kauft es und verdient zwei Monate später Geld, wenn der Rest des Marktes herausfindet, dass der richtige Preis 11 $ beträgt, und er verkauft zu diesem Preis. Das funktioniert ein paar Mal und er veröffentlicht jetzt, wie das Signal auf Stack Exchange funktioniert, um allen zu zeigen, wie großartig er ist.
Beim nächsten Mal findet Bobs Signal eine andere Aktie bei 10 $, die 11 $ betragen sollte, aber Anna hat gerade ein Computerprogramm geschrieben, das dieses von Bob veröffentlichte Signal schneller als je zuvor überprüft. Das Computerprogramm kauft so viel wie möglich in Millisekunden, bis der Preis 11 $ beträgt. Bob geht einkaufen, aber jetzt ist es zu spät, der Preis beträgt bereits 11 $ und er kann kein Geld verdienen.
Schließlich lernen die Menschen, dieses Signal zu antizipieren/anzupassen, und selbst Annas Algorithmen funktionieren nicht einmal mehr und die Jagd nach neuen Signalen beginnt von neuem.
ChrisInEdmonton
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michael
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NuWin
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Sieger
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Keschlam