Stochastischer Oszillator für die Finanzanalyse

Wenn Sie den Stochastik-Indikator verwenden, besteht Ihr Hauptziel darin, zu kaufen (long zu gehen), wenn die Stochastik überverkauft wird (unter 20 %) und dann die %K-Linie die %D-Linie bei einem Markttief kreuzt, und zu verkaufen (short zu gehen). wenn die Stochastik überkauft wird (über 80 %) und dann die %K-Linie die %D-Linie bei einem Markthoch unterschreitet. Andere Indikatoren oder Candlestick-Muster können ebenfalls verwendet werden, um den Handel weiter zu bestätigen.

Unten ist ein Diagramm eines Trades, den ich kürzlich auf GUD.AX unter Verwendung des Slow Stochastic in Kombination mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie einem Kerzenmuster abgeschlossen habe.

Als ich am Abend des 28. Juli 2015 meine Aktienrecherche durchführte, war GUD eines der Suchresultate, die mir besonders gut gefielen. Der Slow Stochastic hatte gerade einen Crossover im überverkauften Bereich gemacht, als der Preis von seinen jüngsten Tiefs an der Unterstützungslinie abprallte. Aber was mir an dieser Gelegenheit wirklich gefällt, war, dass es bei diesem kurzfristigen Markttief auch eine bullische Umkehrkerze (einen Hammer) gab.

Das Tageshoch lag bei 8,34 $, also platzierte ich eine Stop-Buy-Order, um die Aktie morgen zu kaufen, wenn der Kurs dieses heutige Hoch eröffnete oder überschritt. Ich würde also nur kaufen, wenn die Aktie in den nächsten Handelstagen 8,35 $ erreicht oder über $8,35 steigt. Wenn also die Aktie eröffnet und unter dem Hoch des Vortages bliebe, würde ich die Aktie nicht kaufen und meine Order würde am Ende des Tages storniert. Dies ist sehr wichtig, da es Sie davon abhält, in Trades einzusteigen, die nicht in die gewünschte Richtung gehen. In diesem Fall können Sie nach Börsenschluss noch einmal im Chart nachsehen, ob es sich noch lohnt, eine neue Order für den nächsten Tag zu platzieren.

Am 29. Juli 2015 eröffnete die Aktie höher bei 8,42 $ (wo meine Order ausgeführt wurde) und schloss bei 8,46 $. Also kaufte ich am Ende leicht über meinem Zielpreis, aber er bewegte sich an dem Tag höher, also insgesamt ein erfolgreicher Einstieg. Ich hatte meinen anfänglichen Stop-Loss bei 8,09 $ platziert (knapp unter dem Tief des Vortages von 8,10 $). Wenn der Trade in den folgenden Tagen gegen mich verlaufen wäre, hätte ich höchstens 1 % meines gesamten Kontokapitals verloren. Mein Ziel für diesen Handel war 9,86 $ (knapp unter der Widerstandslinie nahe 10 $), was einen Gewinn von 5 % gegenüber meinem gesamten Kontokapital darstellen würde (oder etwa 16,7 % Gewinn aus dem Handel). Also war mein Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis 5:1.

Wie Sie aus dem Diagramm ersehen können, klaffte der nächste Tag bei der Eröffnung nach oben und die Preise bewegten sich im Laufe des Tages weiter stark nach oben. Der nächste Tag war ein leicht negativer Tag, und einige Tage später, am 5. August 2015, wurde mein Kursziel von 9,86 $ erreicht (mit einem Höchststand von 9,88 $ für diesen Tag), sodass meine Order mit einem Gesamtgewinn von 16,7 geschlossen wurde % auf den Nennwert des Handels. Da ich jedoch auf Marge (unter Verwendung von CFDs) kaufte, betrug mein tatsächlicher Gewinn auf die anfängliche Marge, die ich investiert hatte, 167 %. Meine Gesamtzeit im Handel betrug 7 Tage, und ich verbrachte abends etwa eine Stunde damit, meine Recherchen durchzuführen und meine Aufträge zu platzieren, dann weniger als 10 Minuten, um den Handel jeden Abend nach Börsenschluss zu verwalten.

Die Aktie stieg etwas weiter, nachdem mein Gewinnziel erreicht war, aber am Tag danach begann der Kurs zu fallen, als der Kurs die Widerstandslinie erreichte und der Slow Stochastic einen Crossover im überkauften Bereich machte. Insgesamt war dies ein sehr idealer Handel und ich war sehr zufrieden damit. Nicht alle meine Trades erreichen meine Gewinnziele und ich werde möglicherweise bei einem kleineren Gewinn ausgestoppt oder mache einen kleinen Verlust (da ich meine Stopps nach oben bewege, wenn der Preis steigt).

Der Schlüssel zum langfristigen erfolgreichen Trading ist, Ihre Verluste gering zu halten und Ihre Gewinne laufen zu lassen (bei meinem längerfristigen Trendtrading habe ich keine Gewinnziele und lasse meine Gewinne laufen, bis ich ausgestoppt werde, aber bei meiner kürzeren Laufzeit Beim Trading verwende ich ein Gewinnziel, das normalerweise 5- oder 6-mal so groß ist wie mein anfänglicher Stop). Wenn Sie ein durchschnittliches Verhältnis von Gewinn zu durchschnittlichem Verlust von 3:1 oder höher und eine Erfolgsquote von 50 % Gewinner haben, werden Sie langfristig Geld verdienen.

Ich habe verstanden, dass ich beim Handel mit Stochastik eine Referenz (SMA/EMA/Bolinger-Band und sogar RSI) brauche, um den Handel vor der Eingabe zu überprüfen. Stochastik hat nichts mit Preis oder Volumen zu tun, es geht um Geschwindigkeit. Die Anpassung von K% hat die Fähigkeit, Sie vom Daytrader zum -> Swingtrader zum -> langfristigen Investor zu machen. Sie passen also Ihre k% gemäß dem Zeitrahmen des Diagramms an. Stochastische Einstellungen für 1 Minute, 5 Minuten, 15, 30, 60 Minuten, täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich sind alle unterschiedlich. Wenn Sie versuchen, von einem Zeitrahmen zum anderen zu springen, nur weil er unter dem überverkauften oder über dem überkauften Bereich mit denselben K% liegt, können Sie verwirrt werden. Das Schlimmste ist, dass Sie Ihren verlustbringenden Trade möglicherweise nicht ausgleichen. Und lieber kein Excel verwenden; Diagramme bieten eine bessere Visualisierung für Oszillatoren.