Ich versuche seit geraumer Zeit zu lernen, wie man profitable Aktien auswählt, und habe viel zu diesem Thema gelesen. Ich hatte ein gewisses Interesse an Daytrading, langfristigem Trading und Leerverkäufen, die sich bisher alle als nicht so profitabel für mich erwiesen haben.
Das Thema Aktienanlage scheint wirklich breit gefächert zu sein. Meine Frage ist, abgesehen vom Lesen von Büchern über technische Analyse und Unterstützung/Widerstand, welche Top-5-Fähigkeiten muss man haben, um profitable Aktien auszuwählen?
Ich interessiere mich hauptsächlich für kurzfristiges (Wochen-Monate) Trading und Day-Trading.
PS Ich lese gerade ein Buch mit dem Titel „Technische Analyse der Finanzmärkte“ von John Murphy, bisher gut.
Sie müssen 3 Dinge haben, wenn Sie kurzfristiges Trading in Betracht ziehen (was ich absolut nicht empfehle):
Die Fähigkeit, Ihre Emotionen vollständig von Ihren Gewinnen und Verlusten zu trennen (ja, sogar Ihre Gewinne, aber insbesondere Ihre Verluste). Das tägliche Gewinnen/Verlieren wird dazu führen, dass Sie anfangen, unnötige Risiken einzugehen, um wieder zu gewinnen. Wenn Sie Ihre Emotionen nicht trennen können, dann ist dies nicht das Spiel für Sie.
Die geringstmöglichen Handelskosten für den Einstieg und Ausstieg aus einer Position. Die Leute werden über 1 % Handelskosten sprechen; diese Faustregel gilt nicht mehr. Persönlich belaufen sich meine Handelskosten auf insgesamt 13,9 Basispunkte für den Ein- und Ausstieg aus einer 10.000-Dollar-Position, und ich denke, das ist immer noch zu hoch (das ist nur ein Haar über einem Achtel von 1 % für Sie Nicht-Händler).
Die Fähigkeit, eine "Bauchprobe" zu machen und eine Verlustposition SCHNELL zu verlassen. Zögern Sie nicht und hoffen Sie nicht, dass es nach oben geht. GTFO. Wenn Sie den kurzfristigen Handel ernst nehmen, müssen Sie alle Positionen täglich schließen.
Machen Sie auf dem heutigen Markt keine Margen, da viele Bewertungen hoch sind und einige Branchen nicht so im Trend liegen wie in der Vergangenheit. Die Hebelwirkung wird dich umbringen. Es ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wann“.
Du bist neu. Traden Sie nichts, was größer als eine Position von 5.000 $ ist, egal was passiert. Halten Sie nicht mehr als 10 % Ihres Portfolios in derselben Branche. Scheuen Sie sich nicht, monatelang auf 50 % Cash oder mehr zu sitzen. Verwenden Sie Geldmarktfonds, um Bargeld zu parken, da es sich um eine T+1-Abrechnung handelt, und die meisten Firmen lassen Sie die Aktien ohne Bargeld handeln, solange Sie den Geldmarkthandel am selben Tag durchführen, da die Aktienabrechnung T+3 ist.
Coolness - Es geht nicht nur darum, gelassen zu bleiben, wenn man oben oder unten ist. Sie müssen sich davon abhalten, einer Aktie nachzujagen, die scheinbar davonläuft. Oder indem Sie Ihr ganzes Geld darauf setzen, dass morgen etwas (wie zum Beispiel ein Absturz) passieren wird, weil das großartig für Sie wäre. Benutze deinen Kopf, nicht dein Herz.
Empathie - Sie müssen verstehen, was andere Spekulanten, Investoren, Institutionen und Algorithmen tun werden, wenn es eine neue Entwicklung oder ein technisches Signal gibt. Und warum. Für börsennotierte Unternehmen haben Fundamentaldaten und technische Indikatoren nur den Wert, den Menschen (und ihre Algorithmen) ihnen in diesem bestimmten Moment zuordnen. Und jede Aktie wird von einer anderen Population gehandelt. Es gibt keine Faustregel.
Geduld – Um erfolgreich zu handeln, müssen Sie den Handel um jeden Preis vermeiden. Heh. Wenn Sie keinen guten Trade finden, eröffnen Sie keine Positionen, um Ihre Ziele zu erreichen, ein neues Smartphone zu kaufen oder die Langeweile zu bekämpfen.
Sorgfalt – Wenn Ihre Strategie auf engen Stopps beruht, machen Sie keine Ausnahmen. Wenn Ihre Strategie auf der Positionsgröße beruht, schließen Sie nicht, wenn Sie ein paar Punkte im Minus sind.
Glück - Am Ende kann sich fast jeder Trade sehr schlecht gegen Sie wenden. Sie müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten und auf das Beste hoffen. Sie können kein Glück kaufen oder noch mehr Glück haben, aber Sie können versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu stapeln: diversifizieren, Optionen kaufen, um Ihre Positionen zu versichern, die Haltezeit zu verkürzen, bekannte Volatilitätsereignisse zu vermeiden usw.
Sie scheinen ein Swingtrader zu sein, genau wie ich. Ich handele seit 29 Jahren mit Futures und Futures-Optionen und habe in dieser Zeit viel Geld verdient und verloren. Meine Trades dauern Stunden, Tage, höchstens ein paar Wochen. Aus meiner Erfahrung sind die wichtigsten Fähigkeiten:
1) Money Management – hält die Handelsgröße im Verhältnis zum Gesamtkapital klein. Normalerweise riskiere ich 2-3 % meines Kapitals bei einem Trade, daher ist ein Verlust ziemlich unerheblich.
2) Risikomanagement – begrenzen Sie Ihren Verlust bei jedem Trade, entweder durch die Verwendung von Stop-Orders, Optionen oder einer Kombination aus diesen 2.
3) Emotionale Disziplin – Seien Sie darauf vorbereitet, jederzeit aus einer Position auszusteigen oder von Long zu Short oder von Short zu Long umzukehren. Dem Markt ist es egal, wo Sie eingestiegen sind oder ob Sie Geld verdienen oder verlieren. Lassen Sie Ihre Entscheidungen nicht von Ihren Ahnungen oder Nachrichten beeinflussen, sondern folgen Sie dem Markt.
4) Methodendisziplin – testen Sie Ihre Analyse-/Trade-Entry-Methode, um sicherzustellen, dass sie objektiv ist und eine einigermaßen gute Erfolgswahrscheinlichkeit hat, und bleiben Sie dann dabei. Abweichungen führen unweigerlich zu Unentschlossenheit oder emotionalen Reaktionen.
5) Flexibilität – erwägen Sie den Handel mit allem, was Ihnen einen Gewinn bringen kann, aber stellen Sie sicher, dass viel Liquidität vorhanden ist. Ich handele 30 verschiedene Futures-Märkte sowie verschiedene Strategien zum Schreiben von Optionen in diesen Märkten.
Melden Sie sich gerne, wenn Sie weiter diskutieren möchten. Ich habe auch ungefähr 500 (ja, 500) Trading-E-Books zu jedem Trading-Thema, das Sie sich vorstellen können.
Peter Becker
Roß