Sollen Basiswerte unmittelbar nach dem Kauf/Verkauf in Call/Put-Optionen verkauft/gekauft werden?

Angenommen, ich bin ein Investor und kaufe jetzt eine Call-Option. Wenn der Ausübungspreis am Fälligkeitstag niedriger ist als der Marktpreis des Vermögenswerts, entscheide ich mich, den Basiswert zum Ausübungspreis zu kaufen, weil ich von der Differenz zwischen den beiden Preisen profitieren soll. Aber ich verstehe nicht, wie ich den Gewinn erzielen kann? Soll ich den Basiswert sofort nach dem Kauf am Markt verkaufen?

Ähnliche Frage für eine Put-Option. Wenn der Ausübungspreis am Fälligkeitsdatum höher als der Marktpreis ist, soll ich den Basiswert unmittelbar vor dem Verkauf zum Ausübungspreis am Markt kaufen, um einen Gewinn zu erzielen?

Danke!

Ich glaube nicht, dass Sie das "sollten" oder "nicht sollten". Sie können, wenn Sie wollen, oder Sie können die Aktie behalten. Und Sie könnten einen vorhandenen Bestand verkaufen, den Sie bereits hatten.

Antworten (3)

Im ersten Fall, wenn Sie die Aktie besitzen möchten, üben Sie einfach die Option aus und kaufen sie zum Ausübungspreis. Andernfalls können Sie die Option kurz vor Ablauf verkaufen, der Preis wird sehr nahe an ihrem Wert im Geld liegen.

Danke! Im ersten Fall, dh Call-Option, meinen Sie, nachdem ich die Option zum Kauf der zugrunde liegenden Aktie ausgeübt habe, kann ich die Aktie so lange halten, wie ich möchte, und muss die Aktie nicht unbedingt sofort nach dem Kauf verkaufen. obwohl ich davon profitieren kann, weil der Marktpreis jetzt höher ist als der Ausübungspreis, und ich möglicherweise Geld verliere, wenn der Marktpreis irgendwann in der Zukunft unter den Ausübungspreis fällt?
Genau, du verstehst.
Wann soll ich nach dem Kauf einer Put-Option den Basiswert für die Ausübung der Option kaufen? Unmittelbar vor der Ausübung der Option, um sicherzustellen, dass ich den Gewinn erhalte? Andernfalls, wenn ich den Basiswert zu einem viel früheren Zeitpunkt kaufe, zu dem ich nicht sicher sein kann, dass der Marktpreis in Zukunft niedriger als der Ausübungspreis sein wird, kann ich bei der Ausübung Geld verlieren.
Du nicht. Wenn es rentabel ist, verkaufen Sie es vor Ablauf.
Meinen Sie mit „Sie müssen nicht“, dass ich den Basiswert nicht kaufen muss? Meinen Sie mit "Wenn es profitabel ist, verkaufen Sie es vor Ablauf", meinen Sie, dass ich die Put-Option vor Ablauf verkaufen kann?
Entschuldigung, ich meine, es ist wirklich unnötig, den Lagerbestand an den eingestellten Verkäufer zu liefern. Sie schließen die Position einfach (indem Sie sie verkaufen), bevor sie abläuft. Bis zum Ablaufdatum gibt es einen Zeitwert sowie den inneren Wert (in-the-money) für diesen Put.

Nein, wenn Sie Optionen handeln, um ausschließlich von der Option zu profitieren und den Basiswert nicht besitzen, sollten Sie sie wegtauschen, da die Ausübung mehr kostet:

  1. Es gibt eine Übungsgebühr.
  2. Broker scheuen sich jetzt davor, Übungen zuzulassen, die gegen die Margin-Regeln verstoßen würden. Wenn Sie also kaum im Geld sind, lassen sie Sie es sowieso nicht tun.
  3. Der Preis einer In-the-Money-Option + der Ausübungspreis haben immer eine Prämie, selbst wenn sie noch so gering ist, über dem Preis des Basiswerts bis kurz vor dem Verfall, sodass Sie diesen Überschuss verlieren, wenn Sie sie ausüben.

Wann Sie Ihre Option ausüben können, hängt von Ihrem Handelsstil ab. Beim amerikanischen Optionshandelsstil (dem beliebtesten) dürfen Sie Ihre Optionen ausüben und Gewinne (falls vorhanden) machen, wann immer Sie wollen, vor dem Ablaufdatum. Daher hängt die Entscheidung, Ihre Option auszuüben und einen Gewinn daraus zu ziehen, nicht nur vom Vermögenspreis ab. Der Grund ist, dass Sie die Prämie bereits bezahlt haben, um die Option zu erhalten. Wenn also der zugrunde liegende Preis UND Ihre Prämie berücksichtigt werden, ist Ihre Investition rentabel, dann können Sie Ihren Vertrag jederzeit ausüben.

Danke! Mein Beitrag fragt nicht danach, wann die Option ausgeübt werden soll, sondern wann und wie der Gewinn zu realisieren ist.
Alles erklärt! Lies es nochmals. Sie können Ihre Option jederzeit ausüben, sogar sofort nachdem Sie sie gekauft haben (wenn Sie die amerikanischen Optionen handeln). Und um einen Gewinn zu realisieren, wenn Sie beispielsweise eine Call-Option gekauft haben, muss der zugrunde liegende Preis höher sein als der Ausübungspreis, der zur Prämie hinzugefügt wird. Bedenken Sie auch, dass für jede Option das Mindestvermögen, das Sie kaufen können, 100 beträgt.
„Ausüben“ bedeutet auch, dass Sie Ihren Gewinn mitnehmen, da Sie Ihre Option wahrscheinlich wertlos verfallen lassen, wenn sie sich als Verlust herausstellt.
Sollen Basiswerte unmittelbar nach dem Kauf/Verkauf in Call/Put-Optionen verkauft/gekauft werden?
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