Banktransaktionen für Kreditkartenzahlungen in GnuCash verknüpfen?

Verwendung von GnuCash. Ich lade Aktivitäten von meiner Bank und meiner Kreditkarte herunter. Ich habe meine Bankaktivität importiert und das wird Einträge wie haben

Date     | Description       | Withdrawal
1/1/2017 | Capital One       | $100

Wenn ich dann meine Kreditkartendaten importiere, wird es einen Eintrag wie (beachten Sie das unterschiedliche Datum) geben:

Date     | Description       | Payment 
1/2/2017 | Payment Thank You | $100

Wenn ich das Überweisungskonto meiner Banktransaktion angebe, wird ein Eintrag in meinem Kreditkartenkonto erstellt, aber dies ist ein brandneuer Eintrag und nicht mit der Transaktion des Zahlungseingangs verknüpft, die in mein Kreditkartenkonto importiert wurde.

Wie verknüpfe ich diese beiden Transaktionen miteinander? Muss ich eine der Transaktionen manuell löschen? Wie geht man damit am besten um?

Antworten (2)

Beim Importieren des zweiten Transaktionssatzes fehlt ein Schritt. Nachdem Sie das Überweisungskonto zugewiesen haben, erscheint ein weiterer Bildschirm und ermöglicht Ihnen, Transaktionen zu deduplizieren (siehe QIF-Importanleitung im manuellen Schritt #6 ). Da Sie bereits beide Datensätze importiert haben, sollten Sie im Register Ihrer Kreditkarte oder Ihrer Bank doppelte Transaktionen sehen (falls nicht, überprüfen Sie die Aufteilungen beider Transaktionen und sehen Sie nach, ob eine der beiden Transaktionen „Ungleichgewicht“ zugewiesen ist. US DOLLAR'). Wenn beide Seiten der Transaktion korrekt sind und die Belastungen/Gutschriften korrekt sind, dann ist eine der Transaktionen ein Duplikat und kann sicher entfernt werden. Verwenden Sie anschließend die Abstimmungsfunktion für Ihre Bank- und Kreditkartenkonten gegen die entsprechenden Auszüge und stellen Sie sicher, dass die Endsalden übereinstimmen.

Sie sind auf dem richtigen Weg (großartig!! Im Ernst, das ist großartig).

Aber Sie möchten Transaktionen IMMER zusammenhalten.

Warum?: In den 1700er und 1800er Jahren taten Handwerker das, was Sie taten, und machten Tagebucheinträge, die:

  • 1, waren an unterschiedlichen Tagen
  • 2, könnte eine Fußnote haben, die anzeigt, welcher Eintrag zu welchem ​​gehört.

Das Problem ist, dass Ihnen mit zunehmendem Hauptbuch die Fußnoten ausgehen und es schwierig wird, es zu lesen.

Muss ich eine der Transaktionen manuell löschen?

NEIN. NIEMALS. Weil Sie dort sitzen und sich fragen werden: "Wo ist mein ganzes Geld hin?!?" während Sie an der Bilanz arbeiten.

Wie verknüpfe ich diese beiden Transaktionen miteinander? / Wie geht man am besten damit um?

Versuchen Sie also Folgendes:

Studieren Sie Anpassungseinträge, wenn Sie weitere Fragen haben!
Viel Glück.

Diese Antwort funktioniert im Kontext eines Tabellenkalkulationsbuchs, aber in den meisten Buchhaltungsprogrammen (die Frage verweist auf gnucash) würden die doppelten Einträge in beiden Kontoregistern erscheinen. Daher WÄRE es sinnvoll, einen davon zu löschen, da sonst das Gleichgewicht verloren geht.
Banktransaktionen für Kreditkartenzahlungen in GnuCash verknüpfen?
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