Ich verwende Quicken, um Investitionen zu verfolgen. Ich möchte die Leistung verfolgen. Hier ist eine Situation, die sich falsch anfühlt:
Zum Zeitpunkt des Verkaufs sagt Quicken nun, dass S2 eine Kostenbasis von 20 $/Aktie hat. Allerdings habe ich ursprünglich für 10 $/Aktie gekauft und bewege nur Geld. Ich betrachte den Wechsel von S zu S2 als Rollover, da ich kein Fremdgeld hinzugefügt habe. Ich möchte die Wertentwicklung meiner Anlagen basierend auf dem, was ich ursprünglich investiert habe, wissen, nicht auf dem letzten Kauf einer bestimmten Aktie.
Diese Situation wird noch verschärft, weil Vanguard die Zahl der Menschen erweitert hat, die in ihre kostengünstigeren („Admiral“)-Aktien investieren können , und ich nutze das aus. Die Kostenbasis für die meisten meiner Mittel wird also im Wesentlichen im November 2010 ausgelöscht sein. Ärgerlich.
Rat?
Hmm, sagt diese Seite
Wenn Sie Quicken verwenden, geben Sie eine neue Transaktion vom Typ „Unternehmenserwerb (Aktie für Aktien)“ ein. Sie geben Investorenaktien als „übernommenes Unternehmen“, Admiral-Aktien als „übernehmendes Unternehmen“ und das Umtauschverhältnis 0,7997754 als „Neue ausgegebene Aktien pro gehaltener Aktie“ an.
Scheint verrückt, aber vielleicht ist das der Weg.
Edit : Das ist scheiße. In den Kommentaren können Sie sehen, dass die Leute den Aktienkurs wegen Rundungsproblemen für jede Transaktion manuell korrigieren müssen.
Bearbeiten 2 (Januar 2021): Ich denke, ein besserer Weg, dies zu tun, besteht darin, Quicken-Berichte zu verwenden, die die Anlageperformance im Zeitverlauf folgendermaßen betrachten: (Geld, das Sie entnommen haben) + (Barwert) - (Geld, das Sie eingezahlt haben). Das ist vernünftig und bereits in Quicken implementiert. Ich verwende also keine Kostenbasis mehr für die Anlageperformance.