Inflationsabsicherungen mit hoher Hebelwirkung für Privatanleger

Ich suche nach einer Anlage, die gegenüber der Inflation des US-Dollars an Wert gewinnt. Ich möchte 10:1 oder mehr gehebelt werden. Angenommen, ich habe nur 10.000 US-Dollar zu investieren, was die meisten Immobilieninvestitionen ausschließt. Ich habe eine hohe Risikotoleranz und eine 10-Jahres-Perspektive.

Ich denke, dies ist laut FAQ kein Thema: „Anfragen für spezifische Kauf-/Verkaufsratschläge;“

Antworten (2)

10.000 US-Dollar sind nicht wirklich genug, um genug Geld zu verdienen, um die extrem hohen Risiken bei der Investition in Optionen in diesem Bereich auszugleichen. Risiken einzugehen ist großartig, aber ein sicheres Verliererangebot ist kein Risiko – es ist ein Glücksspiel. Sie werden wahrscheinlich mit gehebelten Optionen ausgelöscht, da Sie nicht genug Geld haben, um Ihre Wetten abzusichern. Das Timing ist entscheidend ... schauen Sie sich die Bewertungsschwankungen am Aktienmarkt zwischen dem Zusammenbruch der Bear Sterns und dem Zusammenbruch von Lehman im Jahr 2009 an. Wenn Sie in QQQQ, das Sie im Juni 2009 gekauft haben, stark gehebelt wären, hätten Sie im November 0 $.

Mit 10.000 $ würde ich in eine Mischung aus ausländischem Bargeld (vielleicht ETFs wie FXF, FXC, FXY), Schwellenmarktaktien und Rohstoffen diversifizieren. Ihr Ziel sollte es sein, den Anlagewert zu erhalten, bis sich Kaufgelegenheiten für schwache Vermögenswerte ergeben.

Höhere Zinssätze, die mit der Inflation einhergehen, werden für die US-Wirtschaft verheerend sein. Wenn ich also auf eine hohe Inflation setze, möchte ich auf eine Kaufgelegenheit wie im Jahr 2009 warten. Dann kaufen Sie schwache, nicht zyklische Aktien mit leicht vorhersehbaren Cashflows wie Versorger (ConEd), Lebensmittelhersteller (General Mills), Verbrauchsgüter (P&G) und Alkohol/Tabak. Wenn sie zahlungsfähig erscheinen, ist der Kauf von Rohstoff-ETFs wie den neuen Kupfer-ETFs oder Beteiligungen an physischen Rohstoffen wie Kupfer, Holz, Öl oder anderen Rohstoffen mit innerem Wert ebenfalls gut.

Ich persönlich mag Gold für diesen Zweck nicht, weil es keinen großen industriellen Nutzen hat. Silber ist etwas besser, aber Kupfer und Öl sind Dinge mit hohem inneren Wert, die immer gebraucht werden.

Was die Hebelwirkung betrifft, gehen Sie mit Vorsicht vor. Was passiert bei hoher Inflation? Hohe Kapitalkosten.

Was halten Sie von Optionen auf diese neuen inflationsversicherten Staatsanleihen? Sind die optional?
Einzelne Anleihen haben im Allgemeinen keine leicht verfügbaren Optionen, aber börsengehandelte Anleihenfonds (z. B. NYSE:TIP) können es sein. Das generelle Problem bei inflationsindexierten Anleihen ist, dass es bei Inflation früher oder später in der Regel auch zu Zinserhöhungen kommt. Dies bedeutet, dass der Nennwert Ihrer bestehenden Anleihen sinkt (um dem Zinssatz zu entsprechen, den Sie beim Kauf einer neuen Anleihe erzielen könnten). Was das in der Praxis bedeutet, ist offenbar relativ ungetestet.
Anleihen unterliegen verschiedenen Risiken: dem Kreditrisiko (zahlt der Kreditnehmer?), dem Kursrisiko (fallen die Anleihen aufgrund der Rendite an Wert?) und dem Liquiditätsrisiko (gibt es einen Markt für die Anleihe?). Rentenfonds adressieren in erster Linie das Kredit- und Liquiditätsrisiko, da sie stärker diversifizieren, als es eine Einzelperson könnte. Sie erhalten immer noch periodische Erträge aus den Anleihezahlungen, aber Ihre Anlage unterliegt aufgrund des Zinsrisikos immer noch Bewertungsschwankungen. Aus diesem Grund wird mir empfohlen, sich auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren, wenn Sie sich Sorgen über eine galoppierende Inflation machen – Sie möchten Anleihen kaufen, wenn die Zinsen hoch sind.
@John Shedletsky: Wie fennec sagte, können Sie Optionen auf Anleihen-ETFs wie TIP kaufen. Aber denken Sie daran, dass Sie jetzt einen weiteren großen Risikofaktor in die Gleichung eingeführt haben: Zeit. Wie ich bereits erwähnt habe, hätten Sie richtig vorhergesagt, dass die Subprime-Industrie beim Zusammenbruch von Bear Sterns scheitern würde, Sie hätten immer noch alles verlieren können, wenn Sie nicht das richtige Timing gewählt hätten! Wenn Sie wirklich auf Optionen setzen, denke ich, dass Fennec mit seinem anderen Kommentar die richtige Idee hatte: Konzentrieren Sie sich auf Rohstoff-ETFs und kaufen Sie eine Hasenpfote.

Informieren Sie sich über Rohstoff-Futures und -Optionen. Leider sind sie keine trivialen Instrumente.

Das ist ein Mechanismus, keine Investition. Ich fühle mich wohl im Handel mit Optionen. Welche Option habe ich? Außerdem haben die meisten Optionen eine Laufzeit von 2 Jahren.
Sie könnten nach Optionen auf Rohstoff-ETFs wie IAU, GLD, SLVR, PPLT, PALL suchen.
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