Ich habe mir Vanguard-Fonds und ETFs angesehen und kann nicht herausfinden, warum die Performance (durchschnittliche Gesamtrendite 2012-2019) des US Equity Index Fund - Accumulation besser ist als die des S&P 500 UCITS ETF (VUSA) . Zuerst dachte ich, dass dies daran liegen könnte, dass die Aktie in USD ist, aber beide Preise in GBP erfasst werden, daher würde ich erwarten, dass die Ergebnisse mit derselben Währungsumrechnung berechnet werden.
Als ich anfing, nach Daten über historische Jahresrenditen zu suchen, konnte ich den Referenzindex für den US Equity Index Fund nicht finden. Ich fand jedoch Wilshire 5000, von dem ich dachte, dass es vielleicht eine enge Übereinstimmung ist (mit Blick auf verfolgte Aktien). Aber das hat nur zur Verwirrung beigetragen, wenn die Ergebnisse für Wilshire5000 und SP500 verglichen werden und sie sehr ähnlich erscheinen.
Also habe ich äquivalente UK Vanguard Funds/ETF in den USA gefunden und bin auf Folgendes gestoßen:
Und wieder beweisen sie, dass die durchschnittliche Gesamtrendite sehr nahe beieinander liegt.
Liegt der Unterschied irgendwie daran, dass der "US Equity Index Fund - Accumulation" durch die Akkumulation zwar an Wert gewinnt, die Income-Variante aber gleich gut abschneidet? Oder liegt es vielleicht nur an der Tatsache, dass es nur 3402 Aktien und nicht 3486 (oder 3579 für VTI) verfolgt?
Der „Thesaurierungs“-Fonds reinvestiert seine Dividenden, während der „Ertrags“-Fonds sie ausschüttet, was die Kursrendite verringert. Wenn Sie Dividenden in der Einkommensversion reinvestieren würden, würde ich erwarten, dass Sie viel genauere Ergebnisse sehen würden.