Warum ist die Differenz zwischen angepasstem Schlusskurs und Schlusskurs von Tag zu Tag leicht unterschiedlich?

Nach dem, was ich gelesen habe, ist der angepasste Schlusskurs einer Aktie der Schlusskurs unter Berücksichtigung von Dividenden- und Aktiensplit-Ereignissen.

Das würde für mich darauf hindeuten, dass die Preise zwischen den einzelnen Dividendenperioden gleich sind, es sei denn, es gibt einen Aktiensplit. Wenn also beispielsweise die Dividende für eine Aktie 20 Cent betrug, dann sollte der bereinigte Schlusskurs zwischen dem Dividendendatum und dem letzten Dividendendatum 20 Cent betragen.

Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Zum Beispiel schaue ich mir BHP an ( http://real-chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=BHP&d=10&e=28&f=2016&g=d&a=4&b=29&c=1987&ignore=.csv ).

Nun hatte diese Aktie am 31.08.2016 ein Dividendenereignis, bei dem 28 Cent ausgezahlt wurden. Ich weiß auch mit Sicherheit, dass es um diese Zeit kein Aktiensplit-Ereignis gab.

Das zeigt mir, dass für jeden Tag davor der angepasste Schlusskurs 28 Cent unter dem Schlusskurs liegen sollte.

Wie Sie jedoch aus den Screenshots ersehen können, ist der Unterschied zwischen Schlusskurs und angepasstem Schlusskurs nicht an jedem folgenden Tag gleich. Es ist immer etwas anders.

Warum beträgt die Differenz nicht immer 28 Cent? Was verursacht die kleinen Unterschiede? Wie genau wird die eingestellte Nähe ausgearbeitet? Ich habe dies auch mit einer Reihe von Aktien versucht und sie zeigten das gleiche Verhalten.