Warum wird mir auf meinem American Depositary Receipt (ADR) mehr als die Verwahrstellengebühren + einbehaltene Steuern berechnet?

Ich habe 894Aktien von AXAHY (ein American Depositary Receipts (ADR)) auf meinem Fidelity-Brokerage-Konto. Laut dieser Antwort von Flux betragen die Verwahrstellengebühren für AXAHY im Jahr 2020 0.04USD pro ADR. Daher sollten meine Verwahrstellengebühren für 2020 894 * 0.04 = 35.76 USD. Mir wurde jedoch eine 40.23USD-Gebühr berechnet. Was könnte diese Diskrepanz erklären? Wird mir etwas anderes als die Depotgebühren berechnet?

Beachten Sie, dass die USD-Gebühr nicht die von der lokalen Regierung des ADR-Unternehmens einbehaltenen Steuern enthält (in diesem Fall die französische Regierung, die 12,8 % der AXAHY-Dividenden 40.23einbehält , was der Zeile „ausländische Steuern gezahlt“ in My Fidelity Brokerage entspricht Konto und was mich nicht stört, da die AXAHY-Aktien auf einem steuerpflichtigen Konto hinterlegt sind, sodass ich Steuergutschriften über das IRS-Formular 1116 beantragen kann ).

Ich habe den Kundendienst von Fidelity kontaktiert und sie haben keine Ahnung.

Interessanterweise ist mein Merrill-Edge- Brokerage-Konto, das auch einige ADRs enthält, viel klarer in Bezug auf ADR-Gebühren:

  1. In der Historie des Betriebs wird deutlich die „Depository Bank (ADR) Fee“ angegeben.
  2. Es unterscheidet die Dividendengebühr ( 0.04/ADR/yearfür AXAHY, wie durch diese Antwort von Flux bestätigt ) von der Steuerentlastungsgebühr ( 0.005/ADR/yearfür AXAHY, wie durch diese Antwort von Flux bestätigt ). Beide sind jedoch als „Depository Bank (ADR) Fee“ gekennzeichnet.

Antworten (1)

Wird mir etwas anderes als die Depotgebühren berechnet?

Die Diskrepanz wird durch eine „Steuerentlastungsgebühr“ von 0,005 $ pro Aktie verursacht:

AXAHY 2020 Bardividende

Quelle: AXAHY 2020 Bardividendenankündigung ( Spiegel )

Die von Ihnen gezahlten Gebühren sind also:

  • 894 * 0.04 = 35.76
  • 894 * 0.005 = 4.47

Gesamt:35.76 + 4.47 = 40.23

Wenn Sie sich nicht irren, handelt es sich bei der „Tax Relief Fee“ um eine Verwaltungsgebühr, die von der Depotbank erhoben wird, um Ihre Steuern zu minimieren (z. B. durch die Ausnutzung von Steuerabkommen). Ich habe eine Folgefrage zu dieser „Steuererleichterungsgebühr“ ( Was sind „Steuererleichterungsgebühren“ auf American Depositary Receipt (ADR)-Dividenden? ) gestellt, weil ich es auch genau wissen möchte.

Das ist äußerst interessant, vielen Dank, dass Sie das ausgegraben und die andere Frage gestellt haben!
Warum wird mir auf meinem American Depositary Receipt (ADR) mehr als die Verwahrstellengebühren + einbehaltene Steuern berechnet?
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