Was glauben Sie, basiert der faire Preis dieser Aktie auf der Grundlage dieser zusammengefassten Finanzberichte? [geschlossen]

Ich habe versucht, durch Lesen der Jahresabschlüsse eine Bewertung vorzunehmen, aber ich glaube, ich vermute nur. Ich habe eine Idee, aber ich verstehe nicht ganz. Kann ich eine Bewertung und eine kurze Erläuterung erhalten, wie die Bewertung zustande gekommen ist? Die Referenz, die ich zu verstehen versuche, ist:

Jährlich:Jährlich

Vierteljährlich:Vierteljährlich

Sie können anhand der Jahresabschlüsse eine Vergleichs- oder DCF-Bewertungsanalyse durchführen, benötigen jedoch gründlichere Jahresabschlüsse als die im Link bereitgestellten.
@NuWin die einzigen Informationen, die ich habe, sind diese. Wie kann ich anhand dieser Informationen herausfinden, in welche Aktie ich investieren soll?
Bewertungen sind bestenfalls Schätzwerte, sie basieren in der Regel auf voreingenommenen Annahmen und können von Analyst zu Analyst stark variieren. Die technische Analyse der Preisbewegung ist die einzige Analyse, die auf unvoreingenommenen Fakten basiert - dem Preis.
@Victor Ich denke, der innere Wert einer Aktie ist meiner Meinung nach eher der Ansatz und nur willkürlich. Ich bin einfach in der technischen Analyse verloren, weil alle Aktien, die ich gekauft habe und die „ausgebrochen“ sind, am Ende des Tages einfach zugeschlagen wurden und ich nur Geld verliere. Ich reduziere zwar meine Verluste, aber ich reduziere mehr als ich gewinne. Was hat für Sie funktioniert?
Wenn Sie sich die Aktie in diesem Hauptbeitrag ansehen, werden Sie sehen, dass sie gerade heute nach einem Ausbruch um 17 % gefallen ist, und Sie werden nicht wissen, ob das eine Konsolidierung ist oder nicht, es sei denn, Sie kennen die Geschichte, warum sie ausbrach. Und laut einem Börsenmakler, den ich kürzlich getroffen habe, war der Ausbruch auf eine kürzliche Gewinnsteigerung zurückzuführen, und sie bewerteten den Marktwert des Unternehmens mit etwa 2
Ich stimme dafür, diese Frage als nicht zum Thema gehörend zu schließen, da die Frage eine Linkfrage ist. Alle relevanten Daten befinden sich auf einer verlinkten Website, die in Zukunft möglicherweise nicht verfügbar ist. Sobald die Daten von morgen auf der Website hinzugefügt werden, sind die Fragen und Antworten möglicherweise veraltet.
Hier ist die beste Schätzung des Wertes dieser Aktie: bloomberg.com/quote/FOOD:PM Nein, Sie können Aktien nicht besser bewerten als der Aktienmarkt.

Antworten (2)

Da nur ein einziger Jahresabschluss zwei Perioden zeigt, ist eine Fundamentalanalyse schwierig. Sie müssen viele Annahmen treffen, um einen fairen Preis zu ermitteln. Ist der Cashflow in der Periode normal oder anormal? Wird das Wachstum des Cashflows in diesem Zeitraum nachhaltig sein? Welche Faktoren könnten zukünftiges Wachstum behindern? Gibt es viele nicht zahlungswirksame Aktivitäten, die dem Unternehmen langfristig helfen oder schaden würden?

Eine andere Methode ist der Vergleich von Vielfachen . Sehen Sie sich Kennzahlen wie Kurs/Gewinn (KGV), Kurs/Umsatz und Kurs/Buchwert an, um zu sehen, ob die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im selben Markt „unterbewertet“ zu sein scheint . Sie müssen jedoch immer noch vorsichtig sein, da der Nenner in diesen Verhältnissen nicht nachhaltig sein könnte (Gewinne oder Verkäufe könnten aufgrund ungewöhnlicher Aktivitäten überhöht sein) oder es gibt andere Faktoren, die in diesen Verhältnissen nicht berücksichtigt werden, um den hohen oder niedrigen Preis zu rechtfertigen.

Ich glaube, ich vermute nur

Sie sind es – aber alle anderen auch. Fazit – mit nur so vielen Informationen ist Ihre Vermutung so gut wie die aller anderen

Danke, das ist ein guter Anfang, um sich mit der Fundamentalanalyse zu befassen. Ich denke darüber nach, eine Checkliste für die Bewertung eines Unternehmens zu erstellen, die mir anhand der Fundamentalanalyse einen allgemeinen Überblick über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens geben kann. Dann steuern Sie das Risiko weiter, indem Sie es mit technischen und statistischen Analysen kombinieren. (Automatisierte und ganzheitliche Screening-Algorithmen für alle Aktien in der Datenbank basierend auf Momentum, Volumen, Trendintensität, RSI usw. -> fundamentale und technische Analyse der Aktien-/Marktgesundheit -> Aktienauswahl und Neugewichtungsperiode)

Aktien sind nichts wert, null, bis jemand ein Gebot abgibt .

(Dinge wie "Analysedokumente" von Maklern und "Tabellenkalkulationen" von Unternehmen sind: Werbung. Sie sind Marketingmaterialien.)

Die Aktie ist null wert, weil es keine Gebote gibt.

Aber dann würde mich interessieren, welche Aktie am wahrscheinlichsten im Wert steigen würde. Technische Analyse alleine reicht mir nicht. Ich möchte mein Risiko weiter verringern, indem ich gute, aber unterbewertete Aktien kaufe
Leider und leider können Sie Ihr Risiko nicht verringern. Von der riesigen, riesigen Anzahl von Vollzeitprofis, die Handelskonten verwalten (Fonds, Hedgefonds, Händler usw. usw. usw.), verliert die überwiegende Mehrheit von ihnen Jahr für Jahr Geld. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das „Risiko zu verringern“, würden sie es tun.
Es gibt Risiken, die nicht sicher vermieden werden können. Aber die Diversifizierung in ein Portfolio und die Auswahl guter Aktien, die sowohl technisch als auch fundamental gut sind, kann Ihnen meiner Meinung nach wahrscheinlich höhere Erfolgschancen bieten, da sie robuster und damit weniger risikoreich sind. Ich versuche also zu verstehen, ob der Marktwert der Aktie im Moment überbewertet oder unterbewertet ist, indem ich versuche, den inneren Wert der Aktie zu bestimmen. Wenn es unterbewertet ist und gutes Potenzial für die Zukunft und ein gutes Management des Unternehmens hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs höher
@Pherdindy Ja, es gibt Aktien, die "wahrscheinlicher" "sicherer" sind als einige andere (denken Sie an Blue-Chip- vs. .COM-Boom-Bandwagoner) (aber es gibt keine Garantien (denken Sie an Enron, Pan Am)). Was Sie sehr selten finden werden, sind über- oder unterbewertete Aktien. Der „aktuelle Preis“ (wobei der Begriff leicht locker verwendet wird) wird von Personen und Institutionen erreicht worden sein, die viel versierter darin sind, Bilanzen zu lesen, Firmen-, Unternehmens- und politische Nachrichten zu verfolgen (plus ein gewisses Maß an Bauchgefühl und Vermutungen), was Trades viel größer macht als du jemals wirst. Jede "Wahrscheinlichkeit nach oben" wird bereits im Preis enthalten sein.
@TripleHound, also was kannst du Einzelpersonen wie mir vorschlagen, außer für das Beste zu beten? Ich glaube, die Annahme der technischen Analyse ist, dass alles bereits im Preis berücksichtigt ist. Wenn das der Fall ist, sollte ich mich überhaupt nicht mit Grundlagen beschäftigen? Wenn es nur ein sinnloser Kraftakt ist, zu versuchen, den Wert eines Unternehmens zu erfahren
Hallo @Pherdindy, Von der riesigen, riesigen Anzahl von Vollzeitprofis, die Handelskonten verwalten (Fonds, Hedgefonds, Händler usw. usw. usw.), verliert die überwiegende Mehrheit von ihnen Jahr für Jahr Geld . Ihre beste Wahl ist ein Indexfonds, es scheint, dass er langfristig steigen wird. (Natürlich geht es sehr oft für 10 oder 20 Jahre weit nach unten.)
@Fattie Ja, ich weiß, wie schwer die Vermarktung zu diesem Zeitpunkt ist. Aber mich interessiert, wie ich meine Marktchancen erhöhen kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Unterstützung an einem bestimmten Punkt sehr stark und stark ist und ich weiß, dass das Unternehmen unterbewertet ist, dann kann ich einsteigen, weil meine Chancen gut sind. Ich brauche die Berechnungen speziell. Ich habe eine Aktie gekauft, die von einer großen Institution gekauft wird und die Unterstützung hält, egal wer bei ihm verkauft hat, im Wert von Hunderten von Millionen. Ich werde wahrscheinlich Geld verdienen, wenn ich auf den gleichen Niveaus kaufe wie er, wenn er akkumuliert
„Aber ich bin daran interessiert zu wissen, wie ich meine Chancen auf dem Markt erhöhen kann.“ Es gibt ehrlich gesagt keinen Weg. "Ich weiß, dass das Unternehmen unterbewertet ist", das kann man absolut nicht wissen. Wenn es Händler und Fonds gäbe, würden sie an den Märkten Geld verdienen. „Ich brauche die Berechnungen konkret“, es sei völlig unbekannt, wie man ein Unternehmen „bewertet“. Es ist buchstäblich gleichbedeutend mit "Schätze den zukünftigen Preis". Wenn jemand das könnte, wäre er reich. Wenn jemand Zeitreisen könnte, würde er nur im Lotto gewinnen.
Die meisten Leute sagen „ausbreiten“, diversifizieren, um das Risiko zu reduzieren. Am besten scheint es, einfach einen Indexfonds zu kaufen.
Beachten Sie, dass die Leute diese Antwort abgelehnt haben, was besagt, dass dies nicht möglich ist. Aber natürlich werden Sie keine Antworten sehen, die erklären, wie es gemacht werden kann . Weil es nicht getan werden kann.
Die Leute sagen, verteilen Sie sich, um zu diversifizieren, um sich vor dem Risiko zu schützen, das nicht vermieden werden kann. Wie Gerichtsverfahren, Katastrophen usw. Logischerweise denke ich, dass es das Risiko verringert, egal wie man es betrachtet. Der Kauf zum Support ähnelt der Anwendung physikalischer Prinzipien, wenn die Wände härter sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie brechen, viel geringer, es ist eine universelle Wahrheit. Ich bin nur daran interessiert, andere Möglichkeiten zur Gegenkontrolle herauszufinden, und wenn alles gut aussieht, werde ich eher teilnehmen. Ich sage nur, dass es besser ist, den Wert von etwas zu bestimmen, als blind zu sein, aber ich weiß, dass es Unsicherheit gibt.
Jahresabschlüsse sind ebenfalls Fakten, es sei denn, sie sind manipuliert oder die Daten sind nicht korrekt. Es stellt tatsächliche Ereignisse dar. Aus diesem Grund glaube ich, dass das Wissen, wie man diese Informationen verwendet, das Risiko weiter verringern kann, selbst wenn die Informationen spät vom Marktpreis stammen. Denn je mehr Informationen Sie kennen, desto bessere Entscheidungen können Sie treffen. Und mich interessiert nur, wie Leute normalerweise Unternehmen bewerten, weil ich nichts weiß :/
Stimmt, der Jahresabschluss ist natürlich Tatsache. Aber Gewinn und Wert haben nichts mit den Börsenkursen zu tun. "Und mich interessiert nur, wie Leute normalerweise Unternehmen bewerten", das ist vollkommen vernünftig; aber es wäre gefährlich, es zum Handeln zu verwenden, da es nicht funktioniert :)
Ich verstehe, was Sie meinen, weil der Aktienkurs wirklich nur Angebot und Nachfrage ist und es Millionen von Faktoren gibt und die Aussagen, obwohl sie gut sind, möglicherweise nicht zu Ergebnissen führen. Deshalb habe ich Fundamentalanalyse nie wirklich in Betracht gezogen, aber ich bin daran interessiert, die Meinung anderer Leute zu hören, insbesondere von Fundamentalanalysten, weil ich meine Perspektive erweitern möchte, vielleicht macht es Sinn und ist praktisch.
Der reichste Fondsmanager unseres Landes – ähnlich wie Warren schreibt so viele makroökonomische Artikel. Er versteht wahrscheinlich die Wirtschaft, die im ganzen Land passiert. Sein Fonds hat sich seit 20 Jahren überdurchschnittlich entwickelt und er ist Milliardär. Ähnlich wie Warren und viele Investoren da draußen ziehen sie es vor, auf den inneren Wert der Aktie zu schauen, und ich versuche, ihn zu verstehen. philstar.com/business/2016/03/13/1562629/… So analysiert er die Dinge und es funktioniert.
Ich verstehe das vollkommen und Sie sollten sich ansehen, was diese beiden Typen zu sagen haben. Das Problem mit den 1 oder 2 Beispielen (auf der Erde) von Typen, die "viel Geld damit verdient haben, sich als Fundamentalisten zu bezeichnen". Es ist nicht rational, dass nur "2" Menschen dies jemals tun konnten, es ist wahrscheinlich nur Glück der Menge. („Es musste ein oder zwei geben“) Zweitens machte Buffet im Grunde „2 oder 3 wirklich gute Anrufe“ (wie „Versicherung wird gut tun“). Das ist es wirklich. Denken Sie zum Beispiel an Pro Poker. Beobachtbar, unbestreitbar und statistisch können Sie „gut“ darin sein und „gute“ Spieler gewinnen Geld. Beim Handel ist das nicht der Fall.
(Wie auch immer, wie Sie sagen, möchten Sie hören, wie diese beiden Typen vorgehen - und das ist fair genug.)
@Fattie danke, der Markt ist hart und viele Leute sagen, was funktioniert, und experimentiere ich nicht nur, vielleicht verstehe ich den Markt besser und es wird für mich funktionieren
Was glauben Sie, basiert der faire Preis dieser Aktie auf der Grundlage dieser zusammengefassten Finanzberichte? [geschlossen]
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