Wann wird die „Kostenquote“ eines Investmentfonds abgezogen? [Duplikat]

Wann/wie wird das abgezogen?

Die meisten Investmentfonds halten einen Prozentsatz des Fonds in Baräquivalenten, von dem jeden Tag ein Teil genommen wird, um die Ausgaben des Fonds zu decken. Somit werden die Ausgaben die ganze Zeit von diesem Teil bezahlt. Im Fall von Geldmarkt-Investmentfonds wird die Rendite normalerweise durch die Kostenquote belastet, dh der Fonds investiert in Commercial Paper, die 1,2 % auszahlen, und die Kostenquote des Fonds beträgt 0,7 %, dann erhalten Sie . 5 % als erster Ausgleich sind die Kosten für den Fonds.

Werden die Ausgaben eines Fonds täglich vom Vermögen abgezogen? Anmerkungen teilweise:

Einfach ausgedrückt, die Kostenquote eines Fonds sind seine täglichen Betriebskosten, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz seines durchschnittlichen Nettovermögens. Während Betriebskosten anfallen und täglich abgezogen werden, ist es wichtig zu wissen, dass die Kostenquote den Wert eines ganzen Jahres dieser Kosten darstellt und nicht den Betrag, der jeden Tag vom Fonds abgezogen wird. In Ihrem Fall würde der Oakmark Small Cap-Fonds bei einer Investition von 1.000 US-Dollar etwa 14,50 US-Dollar pro Jahr abziehen.

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Unabhängig von den Kosten Ihres Fonds werden die Gebühren jeden Tag von Ihrer Anlage abgezogen und wirken sich direkt auf die Rendite des Fonds aus.

Ich bin gespannt, wie es funktioniert, und stellen sie sicher, dass es keine bestimmte Jahreszeit gibt, in der es nachteilig oder vorteilhaft ist, es zu kaufen?

Nachteilig wäre es, direkt vor einer Ausschüttung zu kaufen. „Don’t Buy a Tax Bill with a Investment Fund“ wäre ein Artikel von Kiplinger’s darüber, wie Sie bei falschem Kaufzeitpunkt möglicherweise Steuern zahlen, ohne sofort Gewinne zu sehen.

Ja, die Kostenquote ist bereits im Nettoinventarwert des Fonds eingepreist.