Beinhaltet die Nettorendite von Investmentfonds die Kostenquote?

Ich erwäge einen aktiv verwalteten Rentenfonds ( DODIX ) gegenüber einem ähnlichen Indexfonds ( VBMFX ). Beides sind hochwertige Zwischenfonds. Die 10-Jahres-Rendite von DODIX (Exp-Verhältnis 0,43 %) ist 0,86 % höher als die von VBMFX (Exp-Verhältnis 0,22 %). Wenn Finanzforschungsunternehmen 10-Jahres-Renditen zeigen (Beispielbild unten), enthält die Rendite dann den Betrag, der von den Kostenquoten abgezogen wird? Wenn dies der Fall ist, würde der Renditevorteil von DODIX die gesamten 0,86 % betragen? Oder müssen Kostenquoten berücksichtigt werden, was zu einem DODIX-Renditevorteil von 0,65 % (0,86 % -0,43 % + 0,22 %) führt? Vielen Dank

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Meiner Erfahrung nach sind die Fonds von Dodge & Cox phänomenal. Abgesehen davon, sobald ich einen (den internationalen Fonds) einem Freund empfahl, war er (zusammen mit dem Rest des Marktes) voll.

Antworten (1)

Die veröffentlichten Renditen beinhalten die Aufwandsentschädigungen.

Achten Sie bei der Betrachtung von Fonds darauf, über die historische Wertentwicklung hinauszublicken. Lesen und verstehen Sie den Prospekt und die Bestände des Fonds, wenn Sie eine neue Anlage in Betracht ziehen.

In diesem Fall ist der Dodge & Cox-Fonds bestrebt, die höchstmöglichen Erträge zu erzielen, einschließlich Positionen in Unternehmen, US-Behörden (SBA, GNMA) und Staatsanleihen. Der Vanguard Total Bond versucht, Sie dem gesamten Anleihenmarkt auszusetzen, der zufällig von US-Staatsanleihen dominiert wird. Beide sind gute Fonds, haben aber leicht unterschiedliche Schwächen und Stärken.

Bestätigen Sie, sagen Sie also, dass Fonds, wenn sie die Renditen verbuchen, dies nach Berücksichtigung der Kostenquote tun? Sagen wir zum Beispiel, der Gesamtkapitalbetrag betrug 100 $, dies wuchs am Ende des Jahres auf 110 $ an, der Fonds steckte 1 $ an Ausgaben ein. Die beworbene Nettorendite sollte 9 $/100 $*100 $ = 9 % betragen. Ist das eine genaue Aussage?
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