Wie kann man am besten darauf wetten, dass eine bestimmte Aktie mittelfristig steigen wird?

Wenn ich eine 1000-Dollar-Wette abschließen möchte, dass beispielsweise eine Aktie von AAPL in einem Jahr 1000 Dollar betragen wird, wie mache ich das am besten?

AAPL liegt heute bei über 600 US-Dollar, also kann ich mir mit meinen 1000 US-Dollar nur eine Aktie leisten. Selbst wenn es mir jemand verkaufen würde, würde ich, wenn ich Recht hätte, nur 400 Dollar (66 %) verdienen.

Ich könnte AAPL-Call-Optionen vom 13. Januar im Wert von 1.000 $ zu einem Ausübungspreis von 750 $ (derzeit 35 $ pro Stück) kaufen, was bedeutet, dass ich, wenn ich Recht hätte, 7.142 $ verdienen würde.

Gibt es eine bessere Option (kein Wortspiel beabsichtigt)? Es ist mir egal, ob ich meinen Auftraggeber verliere, aber mehr will ich nicht riskieren.

Denken Sie daran, dass ein Optionskontrakt im Allgemeinen für 100 Aktien gilt und der Preis eines Kontrakts daher das 100-fache der notierten Prämie pro Aktie beträgt.
Wenn Sie es sich nicht leisten können, mehr als eine Aktie von Apple zu kaufen, haben Sie wirklich nichts damit zu tun, Hebel oder Optionen zu verwenden, um darauf zu spekulieren.
Es wäre auch wert, auf zwei Dinge hinzuweisen: Wenn der Apfelpreis auf 1000 $ steigen würde, würde dies die Marktkapitalisierung um 340 Milliarden $ auf fast 1 Billion $ erhöhen. Die zweite von 66 % pro Jahr ist eine unglaubliche Rendite, die fast jeder gerne erzielen würde.
duffbeer, psatek, bitte schau /dort/ für meinen Punkt. Du hast es verpasst.
@duffbeer703 - Ich gebe +1 für deinen Kommentar. Die Kehrseite dazu ist, dass wir den Hintergrund des OP nicht kennen. Ich antwortete aus einer allgemeinen Strategiesicht. Grundsätzlich kann man unter 1000 $ wetten (und ich sage wetten, ich nenne es nicht investieren) und seine eigenen Quoten erstellen, indem man die gewünschten Spread Strikes auswählt. Als Gold knapp über 1000 $ lag, schrieb ich joetaxpayer.com/will-gold-break-1250-by-2011 , das eine 4-zu-1-Wette aufstellte, ob Gold etwa 15 Monate später 1250 $ brechen würde. Diejenigen, die eine Unze kauften, machten 250 Dollar, der Optionsspread 3000 Dollar (auf die 1000-Dollar-Wette).

Antworten (3)

Apple-Optionen

Spezifische Aktienempfehlungen sind auf diesen Boards nicht gestattet. Ich diskutiere den Prozess einer Anrufverteilung mit den Anrufen vom 13. Januar von Apple als Beispiel.

Tatsächlich haben Sie $10 zu „wetten“. Jede Wette, die Sie konstruieren, bietet eine andere Rendite (Quoten). Wenn Sie beispielsweise den $750-Call zu $37,25 gekauft haben, müssen Sie nachsehen, welcher Ausübungspreis ein Gebot von $27 oder höher hat. Die 790 $ werden mit 27,75 $ geboten. Dieser spezielle Spread ist also eine 4-zu-1-Wette, dass die Aktie im Januar über 790 $ schließen wird, mit einer Gewinnschwelle von 760 $.

Sie können die Zahl von Yahoo in eine Tabelle ziehen, um Ihr eigenes Spread-Kosten-Diagramm zu erstellen, aber ich gebe noch ein Beispiel.

Sie glauben, dass es über 850 $ gehen wird, und dieser Strike liegt jetzt bei 18,85 $. Der höchste derzeit aufgeführte Ausübungspreis liegt bei 930 $ und bietet 10,35 $. Diese Spread-Kosten betragen also 850 $, und ein Schlusskurs über 930 $ bringt 8000 $ oder mehr als 9 zu 1 zurück.

Auch dies ist kein Ratschlag, sondern nur eine Analyse der Funktionsweise von Spreads. Beachten Sie, dass alle Anomalien in den oben genannten Preisen darauf zurückzuführen sind, dass ein bestimmter Strike heute keine Trades hat. Nicht jeder Strike ist aktiv, sodass der „letzte Trade“ Tage alt sein kann.

Hinweis: Meine Antwort ergänzt AlexRs Antwort dahingehend, dass Optionen die Antwort sind, sobald Sie das Wort Wette verwendet und den Wunsch gezeigt haben, einen riskanten Zug zu machen. Sie haben bestätigt, dass Sie das Grundkonzept verstehen, aber angesichts der Kontraktgröße von 100 Aktien sind diese Vorschläge Möglichkeiten, unter Ihrem 1000-Dollar-Limit zu wetten und von dem Gewinn der zugrunde liegenden Aktie zu profitieren, den Sie sich erhoffen.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich deinem Punkt hier folgen kann. Ihre Beispiele beziehen sich auf die von AlexR vorgeschlagene Strategieidee?
Robert - Ich habe es ausführlicher bearbeitet, um Ihre Frage hier zu beantworten. Ich kläre gerne auf, brauche aber mehr als "nicht verstehen", um Ihnen zu antworten. Gibt es einen bestimmten Teil der Optionsspreads, die Sie nicht verstehen? Denken Sie daran, dass wir manchmal, wenn Sie mit einem Konzept zu vertraut sind, einige Details überspringen, die entscheidend sein könnten. Ihre Fragen als Antwort werden mir helfen, ein besserer Lehrer zu sein.
Warum sollte ich „Punkt-Spreads“ kaufen, anstatt einfach die Option zu kaufen? Nur um mein Abwärtsrisiko zu begrenzen? Wenn ich das tue, muss ich dann zwangsläufig mein Aufwärtspotenzial begrenzen?
Denn zu der Zeit, als ich antwortete, gab es keinen Anruf mit einem Preis von 10 $ oder weniger. Denn wenn dies der Fall wäre, hätten Sie sich vielleicht zwischen einem viel höheren Ausübungspreis und einem niedrigeren Paar, aber höheren Erfolgschancen entscheiden müssen, und zuletzt, weil Ihre Anfrage nicht angegeben hatte, dass der Preis unendlich sein würde, nur 1000 $, und ich bot an die beste Rendite in Anbetracht Ihres Szenarios.
Wie hast du den "4 to 1"- und den "9 to 1"-Teil bekommen?
Wenn Sie einen Ausübungspreis von 100 $ kaufen und den Ausübungspreis von 110 $ für einen Nettopreis von 2,50 $ verkaufen können, haben Sie 10 $, wenn die Aktie bei Ablauf über 110 $ schloss. Das ist eine Rendite von 4 zu 1 (ein Gewinn von 300 %). Ich schlage vor, in der aktuellen Optionstabelle nach der Aktie zu suchen, die Sie interessiert. Hinweis - Die obige Antwort hatte einen Spread von 40 $, der 10 $ kostete, also 4 zu 1.

Sie könnten versuchen, Ihre Optionsstrategie zu verfeinern:

Beispielsweise könnten Sie die von Ihnen erwähnte(n) Call-Option(en) in Höhe von 750 USD kaufen und gleichzeitig (Short-) Call-Optionen mit einem höheren Ausübungspreis verkaufen, der über dem Aktienkursniveau liegt, auf dem Apple Ihrer Meinung nach in einem Jahr handeln wird ( zum Beispiel 1.100 USD).

Auf diese Weise würden Sie die Prämie der Call-Option(en) mit der höheren Option erhalten, was Ihnen wiederum helfen würde, den Kauf Ihrer Call-Option(en) in Höhe von USD 750 zu finanzieren.

Der Nettoeffekt dieser Handelsstrategie wäre, dass Sie auf den zusätzlichen Gewinn verzichten würden, den Sie verdienen würden, wenn Apple über 1.100 USD steigen würde (der Ausübungspreis der leerverkauften Call-Option). Ihr Gesamtrisiko wäre (aus meiner Sicht) sogar geringer als mit Ihrer tatsächlichen Strategie.

Ich denke, dass diese Optionen angesichts der potenziellen Rendite von 700 % in einem Jahr, wenn Sie richtig liegen, Ihre beste Wahl sein könnten.

Sie könnten nachsehen, ob synthetische Nullen (eine synthetische Null ist ein Derivat, das einen festgelegten Betrag auszahlt, wenn das zugrunde liegende Wertpapier über einem bestimmten Preispunkt liegt) für die Aktie existieren, aber die Chancen stehen gut, dass sie die nicht anbieten würden, wenn dies der Fall wäre 700 % Rendite.

Es könnte sich auch lohnen, die Frage beim Quant-Stack-Austausch zu stellen, um zu sehen, ob sie andere Ideen haben.

Wie kann man am besten darauf wetten, dass eine bestimmte Aktie mittelfristig steigen wird?
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