Wie wird der Indexfondspreis berechnet?

Ich bin sehr neu in diesem Bereich und kenne mich mit Indexfonds etwas aus. Ich überprüfe dies zum Beispiel unter http://www.hl.co.uk/funds/fund-discounts,-prices--and--factsheets/search-results/l/legal-and-general-international-index -trust-c-accumulation und kostet 134,50 Pence (1,34 £). Dieser Fonds hat jedoch Aktien von großen Unternehmen wie Microsoft, Apple usw. Wie kommt es, dass der Preis so günstig ist? Wie wird dieser Preis berechnet?

Danke

Antworten (1)

Ich bin mit britischen Wertpapieren nicht vertraut, daher hier ein paar Perspektiven zu amerikanischen Wertpapieren.

Wir haben eine Vielzahl von Aktienanlagen, die Ersatz für Indizes sind. Wir können Investmentfonds, geschlossene Fonds (CEFs) oder ETFs kaufen. Der NAV (Nettoinventarwert je Anteil) basiert auf dem Gesamtwert der Bestände dividiert durch die Anzahl der Anteile des Fonds. Der NAV kann je nach Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile hoch oder niedrig sein.

Wenn beispielsweise die Beteiligungen 100 Millionen US-Dollar wert sind und es 10 Millionen Aktien gibt, beträgt der NAV 10 US-Dollar. OTOH, wenn es 20 Millionen Fondsanteile gäbe, würde der NAV 5 $ betragen. Wenn Sie diese beiden Fonds für 1.000 US-Dollar kaufen würden, würden Sie entweder 100 Anteile zu 10 US-Dollar oder 200 Anteile zu 5 US-Dollar besitzen. Ihre Investition in Höhe von 1.000 US-Dollar würde den gleichen Prozentsatz des Fonds ausmachen, unabhängig vom NAV.

Es gibt in Großbritannien mindestens so viele Arten von Fonds wie in den USA, aber AFAIK sie (und so ziemlich alle gepoolten Vehikel weltweit) arbeiten nach dem gleichen Prinzip, um einen NAV pro Anteil zu erzielen, sodass Sie die erste Zeile Ihres Fonds streichen könnten Beantworten Sie diese ebenso wie den ersten Satz des nächsten Absatzes und machen Sie sie effektiver ... und erklären Sie vielleicht ausdrücklich, dass ein Anteil des Fonds winzige Bruchteile von Anteilen seiner Bestände darstellen kann (und dies fast immer tut).
Anstatt die Struktur meiner Antwort zu analysieren, denke ich, dass es für das OP hilfreicher wäre, wenn Sie zusätzliche Informationen bereitstellen würden, insbesondere alles, was zu dem beitragen würde, was ich geschrieben habe. Ein solcher Beitrag könnte ihm helfen, die Lernkurve zu erklimmen.
Da es keine sachlichen Mängel aufweist, fühle ich mich hier nicht versiert genug, um Ihre Antwort aus meiner Meinung nach relativ kosmetischen Gründen zu bearbeiten, und glaube nicht, dass meine vorgeschlagenen Änderungen ihre eigene Antwort rechtfertigen. Ich hatte den Eindruck, dass der Zweck der Kommentare genau dieser war: Verbesserungen der Antwort vorzuschlagen. Sie können meine Vorschläge natürlich ablehnen.
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