Gestern habe ich eine LB-Put-Option mit einem Strike von 5 für 0,28 gekauft, die in 21 Tagen abläuft. Immer wenn ich den Put kaufte, stieg die Prämie (Ask) auf 4,90. Ich verstehe, dass Sie nur mit dem Verkauf der Prämien Geld verdienen können. Ich habe mich gefragt, ob ich das Gleiche hier tun könnte, obwohl ich kein Geld mehr habe. Mein Kontowert hat sich um +245 geändert. Das Gebot ist 0, was nach dem, was ich gehört habe, möglicherweise ein Problem hat. Auch jedes Mal, wenn ich zum Verkaufen ging, um zu schließen, werden mir 28 Dollar abzüglich der Provision von 0,65 berechnet. Nicht sicher, warum es das tut. Ist es also möglich, von meinem Put zu profitieren, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt?
Eine Option kann jederzeit gehandelt werden. Es gibt 3 Hauptgründe, warum sich ein Optionspreis ändert:
Da Sie neu sind, sollten Sie einige Dinge beachten.
Aber jetzt, da Sie sich bereits in einer Option befinden, die nicht liquide ist, stellen Sie sicher, dass Sie eine „Limit“-Order verwenden, wenn Sie einen Handel ausführen, also verkaufen Sie diese Option. Ich würde eine Limit-Order knapp unter dem aktuellen „ASK“-Preis setzen und lassen sitzen.
Die kurze Antwort ist ja. Sie können mit Puts oder Calls einen Gewinn erzielen, wenn die Optionen noch aus dem Geld sind. Dazu muss die Differenz zwischen dem, wofür Sie die Option bei der ersten Transaktion bezahlt/verkauft haben, größer sein als dem, was Sie für die Schließposition verkaufen/bezahlen können, und es müssen Provisionen und möglicherweise Steuerpflichten berücksichtigt werden.
Beim Lesen von „How-Tos“ über Optionen ignorieren Autoren normalerweise Provisionen und Steuern der Einfachheit halber, aber es lässt bestimmte Strategien viel attraktiver erscheinen, als sie tatsächlich sind. Strategien wie der „Eiserne Kondor“ müssen 4 Provisionen zum Öffnen und möglicherweise 4 zum Schließen zahlen. Das kann teuer werden.
Durch das Ausverkaufen der Geldoptionen kann man jedoch echtes Geld verdienen, wenn man die richtige Situation, Furchtlosigkeit und gutes Timing vorausgesetzt. Rollende Puts könnten sich im neuesten Markt als sehr profitabel erwiesen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man aus einer bescheidenen Investition (wie ein paar Tausend) etwas machen könnte, das sich einer Million nähert. Auch dies hätte ein exzellentes Timing, Mut und die Auswahl der richtigen Aktie erfordert, um gegen sie zu wetten.
Sie können mit dem Kauf oder Verkauf von Optionen Geld verdienen, wenn die Aktie mitspielt. Timing ist alles.
Vermeiden Sie den Verkauf von Optionen, bis Sie Optionen wirklich verstehen und ein erfahrener Investor/Händler sind.
LB hat normalerweise eine implizite Volatilität von etwa 50 %. Auf diesem Level hätte Ihr 4/21 $5 Put einen theoretischen Wert von NULL. Da der Markt zusammengebrochen ist, hat die implizite Volatilität enorm zugenommen; daher der Grund, warum Ihr Put so kostspielig war.
Abgesehen davon, dass das Delta einer Option darstellt, wie viel sich eine Option pro Dollarbewegung in der Aktie bewegen wird, ist es auch eine grobe Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld ausläuft. Er dehnt sich aus, wenn die implizite Volatilität zunimmt. Das Delta Ihres Puts liegt bei etwa 0,06, was nach den Statistiken des Preismodells bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie den Ausübungspreis erreicht, bei etwa 6 % liegt. Und das ist eine übertrieben hohe Delta-Bewertung aufgrund der extrem hohen impliziten Volatilität. Was ich sagen will ist, dass Sie auf das 20 zu 1 Pferd im Rennen setzen. Es ist eine großartige Auszahlung, wenn Sie Recht haben, aber die meiste Zeit ist es eine verlorene Wette. Viel Glück und ich hoffe, dass Sie den Widrigkeiten trotzen:>)
Bob Bärker