Ich habe ein Handelssystem, das sehr profitabel, aber auch sehr gefährlich ist, weil es viele Trades gleichzeitig mit hoher Hebelwirkung und anderem eröffnet.
Der Trick besteht also darin, nur Short-Trades (Verkaufen) und keine Long-Trades (Kaufen) zu eröffnen, damit ich Geld bekomme, wenn das Symbol, auf das ich gerade biete, abstürzt, anstatt es zu verlieren ...
Natürlich verliere ich die Hälfte der Chancen, aber es ist so profitabel, dass es keine Rolle spielt.
Aber andererseits weiß ich, dass es einige "umgekehrte" Abstürze gibt, die passieren, wenn der Preis plötzlich steigt. Ich bin mir dessen bewusst, deshalb verwende ich ziemlich hohe Stop-Loss (oder sogar gar keinen Stop-Loss), weil der Preis steigen könnte, aber es wird nie eine so große Veränderung sein wie ein normaler Preisverfall, nehme ich an. ..
Reicht dieser Trick also aus, um das Hochrisikoschema nutzen zu können?
danke für den rat kerl
Jeff
Wenn Sie eine Aktie kaufen, fällt sie im schlimmsten Fall auf 0. Daher können Sie beim Kauf einer Aktie höchstens 100 % Ihrer Investition verlieren.
Wenn Sie eine Aktie leerverkaufen, gibt es jedoch keine Begrenzung, wie hoch die Aktie steigen kann. Wenn Sie eine Aktie bei 10 leerverkaufen und sie auf 30 steigt, dann haben Sie 200 % Ihrer Investition verloren. Daher ist das Leerverkaufen von Aktien riskanter als der Kauf von Aktien, da Sie beim Leerverkauf mehr als 100 % Ihrer Investition verlieren können.
denn der Preis könnte steigen, aber es wird nie eine so große Veränderung sein wie ein normaler Preisverfall, nehme ich an ...
Das ist nicht wahr. Bei einer positiven Pressemitteilung (z. B. einer Gewinn- oder Übernahmeankündigung) können Aktien in sehr kurzer Zeit erheblich steigen (50-100 % oder mehr). Ein berühmtes Beispiel ereignete sich im Jahr 2008, als sich die Volkswagen-Aktie in einigen Unternehmensnachrichten in weniger als 2 Tagen verfünffachte (um 400 % stieg):
Porsche will aus irgendeinem Grund Volkswagen kontrollieren und hat durch den Aufbau seiner Beteiligung den Preis in die Höhe getrieben. Hedgefonds, die davon ausgingen, dass der Aktienkurs fallen würde, sobald Porsche die Kontrolle übernahm und aufhörte zu kaufen, verkauften viele VW-Aktien leer.
Letztes Wochenende gab Porsche dann bekannt, dass es 42,6 Prozent der Aktien besitzt und Optionen für weitere 31,5 Prozent erworben hat. Es hieß, es wolle auf 75 Prozent gehen.
Das Ergebnis: Instant Short-Squeeze. Das deutsche Bundesland Niedersachsen besitzt einen 20-Prozent-Anteil an VW, den es nach eigenen Angaben nicht verkaufen würde. Dadurch blieben nur wenige Aktien für andere verfügbar. Die Shorts drängten sich in Deckung, und der Preis stieg von etwa 200 € oder etwa 265 $ auf über 1.000 €.
Ihre Strategie kann das Risiko nicht kontrollieren.
Ihr "umgekehrter Crash" wird Rallye genannt. Und diese Art von Dingen verwandeln sich aufgrund von Short Squeezes oft in größere Rallyes, wenn alle Leute, die eine Aktie leerverkaufen, gezwungen sind, ihre Aktie wegen Margin Calls zu schließen – es ist nicht so, dass Shorts „krabbeln“, um ihre Position zu schließen, der Broker AUTOMATISCH schließt Ihre Short-Positionen mit Marktaufträgen und Sie bleiben auf dem Verlust sitzen.
Also nein, dein "Trick" ist nicht genug. Es gibt bessere Möglichkeiten, von einem rückläufigen Ausblick zu profitieren.
Zusätzlich zu den obigen Antworten gibt es eine weitere Risikoquelle: Wenn eines der Unternehmen, bei denen Sie knapp sind, ein Angebot erhält, von einem anderen Unternehmen gekauft zu werden, wird der Preis höchstwahrscheinlich in die Höhe schnellen ...
JB König
BrenBarn
Joel Spölsky
Felsig