Welche dieser nicht realisierten Gewinnberechnungen ist richtig? Und warum sind andere Berechnungen falsch?

Welche dieser nicht realisierten Gewinnberechnungen ist richtig? Und warum sind andere Berechnungen falsch?

@ $10 pro Einheit,

  • $1000 - Abonnement (100 Einheiten)
  • $0500 - Bardividende (50 Einheiten)
  • $0500 - Reinvestierte Dividende (50 Einheiten)
  • $0400 - Rückzahlung (40 Einheiten)

Jetzt NAV @ $20 pro Einheit, was ist mein nicht realisierter Gewinn? (1) oder (2) oder (3)?

(1) realisierte Beträge ignorieren

Holdings * NAV - initial investment
  >> 110 * 20 - 1000
  >> $1200, unrealized profit

(1200 / 1000) * 100 = 120%

(2) realisierte Beträge enthalten

(1) + cash dividend + redemptions
  >> $1200 + 500 + 400
  >> $2100, unrealized profit

(2100 / 1000) * 100 = 210%

(3) realisierte Beträge bei Zeichnung anpassen

Holdings * NAV - (initial investment - realized amounts)
  >> 2200 - (1000 - (500 + 400))
  >> $2100, unrealized profit

(2100 / 100) * 100 = 2100 %

Antworten (1)

Alle oben genannten sind falsch. Die Formel für nicht realisierte Gewinne lautet:

unrealized gains = current value - cost basis

Ihre Kostenbasis ist der Gesamtbetrag, den Sie ausgegeben haben, um alle Immobilien zu erwerben, die Sie derzeit besitzen. (Kostenbasisrechnung ist ein unglaublich kompliziertes Thema; der obige Link könnte ein guter Ausgangspunkt sein, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.) Wenn ich Ihren Beitrag richtig verstehe, haben Sie zunächst 100 Einheiten zu 10 USD / Einheit gekauft, dann haben Sie gekauft 50 Einheiten zu 10 $/Einheit, und schließlich haben Sie 40 der oben genannten Einheiten verkauft.

Damit besitzen Sie nun 110 Einheiten. Da sie alle zum gleichen Preis gekauft wurden, ist die Berechnung der Kostenbasis eigentlich ziemlich einfach, aber gehen wir sie trotzdem Schritt für Schritt durch:

1. Buy 100 @ $10.  Cost basis = 100*$10 = $1000
2. Buy  50 @ $10.  Cost basis = 100*$10 + 50*$10 = $1500
3. Sell 40 that were purchased at $10.  Cost basis = 100*$10 + 50*$10 - 40*$10 = $1100

Beachten Sie, dass es in Schritt (3) keine Rolle spielt, für welchen Preis Sie die 40 Einheiten verkauft haben . es spielt nur eine Rolle, zu welchem ​​Preis Sie sie gekauft haben .

Jetzt können Sie die nicht realisierten Gewinne mit der Formel oben berechnen. Der aktuelle Wert Ihrer Einheiten beträgt:

current value = 110 @ $20 = $2200

Ihre nicht realisierten Gewinne sind also:

unrealized gains = $2200 - $1100 = $1100
Danke für deine Antwort. Bitte erläutern Sie diese 3 Punkte ein wenig. 1. 500 $ an Kosten, ist das eine Reinvestition? 2. Wird die Einlösung von 400 $ als Kosten betrachtet? 3. Keine Notwendigkeit, Bardividenden zu berücksichtigen?!
Ich habe meine Antwort bearbeitet, um diese Fragen zu beantworten. Konkret ... 1. Ja. 2. Nein, die Einlösung ist nicht kostenpflichtig; Tatsächlich reduziert es Ihre Kostenbasis. 3. Dividenden werden in realisierte Gewinne eingerechnet, nicht in nicht realisierte Gewinne. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn etwas unklar bleibt.
danke für die ausführliche antwort. Entschuldigung, falls meine Frage verwirrend war. 50 Einheiten sind kein Kauf, aber es war eine Bardividende, die mir (500 $) für das Halten der Einheiten gezahlt wurde. Bardividenden werden als „Cash“ ausgezahlt. Ich habe Bardividendeneinheiten erwähnt, die wie folgt berechnet wurden: (Barzahlung / NAV zum Zeitpunkt der Zahlung).
Welche dieser nicht realisierten Gewinnberechnungen ist richtig? Und warum sind andere Berechnungen falsch?
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