Wenn ein Fonds Dividenden zahlende Aktien hält und keine Auszahlungen zahlt, investiert er diese Dividenden dann zwangsläufig neu?

Ich schaue mir einige Investmentfonds an, die viele Dividendenaktien als Portfoliobestände halten. Ich kann überprüfen, ob diese einzelnen Aktien regelmäßige Dividenden ausschütten. Aber die Fonds weisen keine Ausschüttungen in ihrer Historie auf.

  1. Wohin fließen also die Dividendeneinnahmen dieser Fonds? Oder investieren sie die Dividenden einfach in den Kauf weiterer Aktien derselben Aktie?
  2. Muss der Anleger diese Dividenden versteuern, obwohl er sie eigentlich nie erhalten hat?
Haben Sie sich die Kostenquote für den Fonds angesehen, da die Ausgaben die Dividendenrendite auffressen können?

Antworten (1)

Es ist nicht erforderlich, dass der Investmentfonds die Dividende auszahlt.
Das Geld würde verwendet werden, um mehr Aktien der gleichen Aktie oder einer anderen Aktie zu kaufen, abhängig vom allgemeinen politischen Ziel des Fonds und der aktuellen Mittelzuweisung. Dies würde den Nettoinventarwert des Investmentfonds erhöhen und kommt Ihnen daher indirekt zugute, wenn Sie den Investmentfonds verkaufen.

Die Dividende wäre nicht steuerpflichtig, da sie nicht direkt ausgezahlt wird.

Ich glaube nicht, dass diese Antwort richtig ist. Soweit ich weiß, werden in den USA Dividenden, die auf von Investmentfonds gehaltene Aktien ausgezahlt werden, als von den Fonds erzielte Dividendenerträge besteuert (d. h. der Investmentfonds zahlt Einkommenssteuer auf das Geld), es sei denn, die Dividenden werden ausgeschüttet an die Anteilinhaber der Fonds, in diesem Fall sind die Dividenden steuerpflichtiges Einkommen für die Anteilinhaber. Viele Anteilinhaber des Investmentfonds entscheiden sich dafür, die Dividendenausschüttungen in zusätzliche Anteile des Investmentfonds zu reinvestieren , aber das ändert nichts am Steuerstatus der Ausschüttung: Es handelt sich um steuerpflichtiges Einkommen.
Wenn ein Fonds Dividenden zahlende Aktien hält und keine Auszahlungen zahlt, investiert er diese Dividenden dann zwangsläufig neu?
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