Welche Optionsausstiegsstrategien und -historie können verwendet werden, wenn ich den Gewinn vor dem Verfall mitnehmen möchte?

Ich habe ein P/L-Diagramm für 2 CALL OPTION-Kontrakte XYZ 15. Januar 2021 120 Call erstellt . Ich möchte vor Ablauf des 15. Januar 2021 einen Gewinn mitnehmen . Welche technischen Daten kann ich verwenden, um einen angemessenen Preis zu ermitteln, zu dem die CALL OPTIONS verkauft werden können? Es sollte einige historische Daten geben, nachdem ich gekauft habe, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Aktie einen bestimmten Preis erreichen kann, bevor sie fallen kann. Auch alle Daten, die ich analysieren kann, nachdem ich die Optionen gekauft habe, um LIMIT, STOP LIMIT, TRAILING STOP MARKET oder TRAILING STOP LIMIT zu wählen .

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Es gibt keine technischen Daten, die Ihnen sagen, was eine Option in Zukunft wert sein wird. Sie können den Wert prognostizieren, wenn Sie definieren, wie stark sich die Aktie in welchem ​​Zeitraum bewegen wird und wie hoch die implizite Volatilität an diesem zukünftigen Datum sein wird. Das Beste, was Sie tun können, ist, einen Zielpreis festzulegen und die zukünftige Situation kontinuierlich zu bewerten. Es gibt Optionsanpassungen, die vorgenommen werden können, wenn die Aktie steigt, aber ich werde darauf verzichten, darüber zu spekulieren, da Ihre Position nicht alle Details enthielt (aktueller Aktienkurs, gezahlte Prämie).

Antworten (1)

Sie können sicherlich jetzt versuchen, den fairen Wert der Option zu schätzen , indem Sie die historisch beobachtete Volatilität als Schätzung der erwarteten gelieferten Volatilität, des Basiswerts, der verbleibenden Zeit und der Zinssätze verwenden. Sie können diese Bewertungsschätzung mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen und dann entscheiden, was jetzt zu tun ist. Sie können diesen Vorgang bis zum Ablauf wiederholen.

Wenn Sie jedoch versuchen möchten, die Volatilitätserwartung des Marktes und den zugrunde liegenden Preis vorherzusagen (und daher, was der Markt in Zukunft für Ihre Option zahlen wird), ist das viel, viel schwieriger. Die meisten professionellen Investoren, die ich kenne, denken, dass technische Indikatoren im Grunde Müll sind. Viel Glück!

Welche Optionsausstiegsstrategien und -historie können verwendet werden, wenn ich den Gewinn vor dem Verfall mitnehmen möchte?
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