Transaktion 1: Ich habe im Januar 2019 200 QQQ (ETF) für etwa 160 $ gekauft und etwa 32.000 $ ausgezahlt
Transaktion 2: Ich habe zwei Calls auf QQQ ( QQQ190628C00170000 ) mit Ablaufdatum am 28. Juni 2019 zu einem Ausübungspreis von 170 $ für einen Gesamterlös von etwa 400 $ am selben Tag wie Transaktion 1 verkauft, da ich gehofft hatte, dass er nicht über 170 $ steigen wird, und ließ die Option verfallen.
MöglicheTransaktionS1AND2: Jetzt liegt QQQ deutlich über 185 $, also plane ich, die Call-Option von Transacton2 zu decken, und um die Kosten zu decken, werde ich zwei Optionen für Dezember 2019 weiterverkaufen (sagen wir QQQ191231C00180000).
Da ich die Transaktion auf einer "im Wesentlichen gleichwertigen" Position eröffnen werde, bei der es einen Verlust auf QQQ190628C00170000 geben wird, lautet meine Frage, zu welcher Kostenbasis der Position der Verlust hinzugefügt werden sollte? zu QQQ oder QQQ191231C00180000 ?
Ich plane, das QQQ abzuhalten, also wenn die Bedingungen wieder nicht zu meinen Gunsten sind, werde ich es auf Juni 2020 verschieben und so weiter.
Ich habe eine Frage zu Can Closing Covered Call und Eröffnung eines neuen Coverd Call Trigger Wash Sale , die ähnlich aussieht, aber nicht dieselbe Frage stellt.
Der Short-Call ist im Wesentlichen nicht identisch mit den Long-Aktien, daher gibt es dort keinen Konflikt. Aber es gibt einen mit Calls mit unterschiedlichen Basispreisen auf denselben Basiswert.
Wenn Sie bei Ihrem ersten Short-Call einen Verlust hinnehmen und eine weitere Short-Call-Position auf denselben Basiswert eröffnen, wird der Verlust aus der ersten Option nicht zugelassen und zur Prämie der zweiten Option hinzugefügt.
@bob-baerker ist richtig, aber denken Sie auch daran, dass die Haltedauer Ihrer Aktie (Long-Aktie) betroffen ist
Was ist der Unterschied zwischen einem qualifizierten und einem nicht qualifizierten Covered Call?
Und der Artikel mit dem Titel Final Qualified Covered Call Regulations löst einige Probleme, wirft aber neue auf
Bob Bärker