Ich habe heute einen AAPL-Debit-Spread mit Ablaufdatum am 8.7. gekauft. Hier die Einzelheiten:
Exp. 8/7
Sold AAPL $365 Call for $32.85
Bought AAPL $360 Call for $36.40
Max Profit = [(365 - 360) * 100] - 400 = $100
Max Loss = $400 (the premium paid)
Also, wenn AAPL bis zum Ablauf über 365 $ bleibt, mache ich den maximalen Gewinn. (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
Als ich jedoch den Kontraktwert mit meiner Maklerfirma verfolgte, bemerkte ich, dass der Kontrakt am Ende des heutigen Tages um 45 $ gesunken war und der Kurs der Aktie stieg. Kann jemand erklären, was passiert ist?
Basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Angeboten würde die Füllung für eine Gutschrift von 3,55 $ erfolgen. Bei einem Soll-Spread wäre der maximale Gewinn die Differenz der Strikes abzüglich der erhaltenen Prämie oder 145 $.
Ich kann Ihre Frage bezüglich des Rückgangs um 45 USD nicht beantworten, da Sie weder die Notierungen der jeweiligen Legs angegeben haben, noch ob es sich um eine Echtzeitbewertung basierend auf den jeweiligen Geld- und Briefkursen oder um eine Schlussbewertung handelte. Eine Schlussbewertung ist in der Regel wertlos, da sich die B/A-Spreads ausweiten und Broker dazu neigen, den Spread in der Mitte jedes Legs zu bewerten.
Um dies noch komplizierter zu machen, lagen Ihre angeblichen Füllpreise genau in der Mitte der Schlusskurse, also vermute ich, dass hier etwas schief läuft.
Hart CO
der neue james
Hart CO