Können Sie helfen, diese Aktienoptionsstrategie zu identifizieren/zu benennen?

Dies ist ein Short-Diagonal-Kalender-Put-Spread

Im Allgemeinen schreiben Sie diesen lang datierten mit dem Geld und kaufen den kurz datierten mit dem Geld.

Der maximale Betrag, der erzielt werden kann, ist, wenn die Aktie stark nach oben ausbricht und Sie den Vorabkredit behalten, abzüglich des geringen Betrags, der zum Kauf der April-Puts erforderlich war.

Sie können auch Geld verdienen, wenn es stark nach unten ausbricht, aber nur, wenn das Guthaben beim Eröffnen Ihrer Positionen mehr als 10 $ betrug.

Beispiel:

• Szenario (A): Sie haben den April-Put von 600 $ für 12 $ verkauft und den März-Put von 590 $ für 1 $ gekauft, für eine Nettogutschrift von 11 $/Aktie oder 1100 $.
• Szenario (B) Sie haben den April-Put für 8 $ verkauft und den März-Put für 2 $ für eine Nettogutschrift von 6 $/Aktie oder 600 $ gekauft.

Nehmen wir nun an, die Aktie fällt bis zum Ablauf dieses März auf 500 $. Sie würden beim März-Put 90 $/Aktie verdienen und beim April-Put 100 $/Aktie verlieren (oder etwas mehr; aber so tief im Geld, wird es nicht viel Prämie geben). Das ist ein Verlust von 10 $/Aktie oder -1000 $.
So:

• Szenario A: 1100 $ Kredit – 1000 $ Verlust = 100 $ Gewinn
• Szenario B: 600 $ Guthaben - 1000 $ Verlust = - 400 $ Verlust

Ich weise ausdrücklich darauf hin, weil ich in diesem Artikel auf die Tatsache verwiesen habe, dass Ihr Upfront-Guthaben größer sein muss als der Strike-Spread, um von der Unterseite zu profitieren.