Wo finde ich genaue historische Ausschüttungsdaten für Investmentfonds?

Im Falle eines bestimmten Fonds wäre ich versucht, einen Jahresbericht zu erhalten, der Ausschüttungsdaten von bis zu 5 Jahren offenlegt. Der „Prospekt und Berichte anzeigen“ wäre der Link auf der Website, um ihn zu notieren und zu verwenden, um zum PDF des Berichts zu gelangen, um die Daten zu erhalten, die bei der SEC eingereicht wurden, da dies hier wahrscheinlich wichtiger ist. Vergiss nicht, dass die Ausschüttungen von Investmentfonds eine Mischung aus Dividenden, Anleihezinsen, kurzfristigen und langfristigen Kapitalgewinnen sein können und daher nicht ganz so einfach zu berücksichtigen sind wie Aktiendividenden.

Ich führe Tabellenkalkulationen, die jede $-Ausschüttung im Vergleich zum Kurs multipliziert mit der Anzahl der besessenen Aktien überprüfen. Für Investmentfonds würde ich die historischen Daten von Yahoo verwenden, die aber manchmal zu spät erscheinen (ein paar Tage, eine Woche?) und nicht immer genau genug sind. Vor einiger Zeit entdeckte ich, dass MSN ausgezeichnete Daten hatte, als sie ihr Marktpreisdiagramm mit „eingeschalteten“ Dividenden verwendeten, ABER vor kurzem haben sie ihre Website überarbeitet und die vertrauenswürdigen URLs, die ich zuvor verwendet habe, funktionieren nicht mehr UND nach langem Surfen kann ich nicht finden Sie diese Detailebene nicht mehr irgendwo auf ihrer Website !=( Glücklicherweise führte mich die obige Notiz zur Google Business-Website, und es sieht so aus, als wäre ich "wieder im Geschäft" ... DANKE!

Wenn Sie weit nach oben gehen möchten, können Sie NAV- und Dividendendaten von Investmentfonds vom Nasdaq Mutual Fund Quotation Service (MFQS) erhalten .

Dies ist nicht für Endbenutzer, sondern wird als Teil des regulatorischen Rahmens angeboten. Es überrascht nicht, dass für den Datenzugriff eine Gebühr anfällt.

Von der MFQS-Spezifikationsseite von Nasdaq :

Zur Förderung der Markttransparenz betreibt Nasdaq den Mutual Fund Quotation Service (MFQS). MFQS wurde entwickelt, um die Erfassung und Verbreitung von täglichen Preis-, Dividenden- und Kapitalausschüttungsdaten für Investmentfonds, Geldmarktfonds, Unit Investment Trusts (UITs), Renten und strukturierte Produkte zu erleichtern.

Ich weiß, dass dies eine alte Frage ist, aber Vanguard stellt diese Daten ab 2017 auf seiner Website zur Verfügung.

Yahoo kombiniert den langfristigen Kapitalgewinn mit einer Dividende. Google verpasst 2 Dividenden und ersetzt eine nur durch den langfristigen Kapitalgewinn.

Ich würde sagen, Yahoo gewinnt dieses Mal.

https://advisors.vanguard.com/VGApp/iip/site/advisor/investments/price?fundId=0527

Type $/share Payable date Record date Rei't date Re't price Income $0.65000 12/17/2008 12/15/2008 12/16/2008 $43.98 Long-Term Capital Gain $0.77800 12/17/2008 12/15/2008 12/16/2008 $43.98 Income $0.59300 09/26/2008 09/24/2008 09/25/2008 $48.16 Income $0.62400 06/27/2008 06/25/2008 06/26/2008 $49.27 Income $0.57200 03/28/2008 03/26/2008 03/27/2008 $51.18

Ich würde zur Quelle gehen. Bei Vanguard-Fonds gehe ich auf die Website und suche nach „Fondsprospekt“.

• Klicken Sie auf Gesetzlicher Verkaufsprospekt, um eine Liste der Fonds anzuzeigen.
• Wählen Sie den Prospekt für einen Fonds aus, um dessen Dokument anzuzeigen, in dem Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen der letzten 5 Jahre aufgeführt sind.