Wie kann ich die Bestände eines Investmentfonds einsehen?

Ich möchte ein sozial verantwortlicher Investor sein. Ich würde gerne bestimmte Unternehmen auf die schwarze Liste setzen können, die meiner Meinung nach gegen meine eigenen sozialen Überzeugungen verstoßen. Husten Monsanto Husten .

Ich finde es schwierig zu erkennen, welche Beteiligungen verschiedene Investmentfonds haben. Ich würde davon ausgehen, dass diese Informationen genauso urheberrechtlich geschützt sind, wie Sie das Rezept Ihres profitablen Kuchens nicht an Ihren konkurrierenden Bäcker weitergeben würden.

Ich weiß, dass es Websites gibt, die Ihnen die Top 5 (oder 10) Bestände zeigen, aber sie geben Ihnen nie eine vollständige Liste aller Bestände.

Gibt es eine Möglichkeit, alle Bestände eines Investmentfonds anzuzeigen?

Werden diese 5 (oder 10) Top-Holdings mithilfe komplexer mathematischer Modelle vorhergesagt und generiert?

Welches Land? Die meisten Länder hätten ein Gesetz für Investmentfonds, um die Liste der Aktien regelmäßig zu veröffentlichen. Auch hier entspricht es möglicherweise nicht Ihrem Zweck, wenn Sie strikt befolgen und niemals in etwas investieren möchten.
@Dheer, ich entschuldige mich dafür, dass ich ein typischer Amerikaner bin, dem völlig bewusst ist, dass ich auf einem Globus mit über 200 anderen Ländern lebe. Ich beziehe mich auf US-Fonds.
Die Bestände werden regelmäßig in den von der SEC vorgeschriebenen Berichten sowie den Jahres- und Halbjahresberichten offengelegt. investopedia.com/ask/answers/091715/…

Antworten (2)

Ich finde, dass es im Rahmen des Zumutbaren normalerweise möglich ist, die vollständigen Bestände eines Investmentfonds herauszufinden. Was ich damit meine, ist, dass Sie nicht ständig auf Abruf eine absolut aktuelle Messung abrufen können.

Sie können jedoch den Prospekt eines Fonds ziehen und er wird (a) seine Anlagestrategie und (b) seine Bestände offenlegen. Zum Beispiel besitze ich einige Beteiligungen an SHRAX, einem Investmentfonds. Die Beteiligungen zum 30. September 2013 finden Sie hier auf der Website des Unternehmens .

Hier finden Sie etwas Ähnliches – nur ein anderes Format – für VNQ, einen Vanguard Real Estate ETF/Investmentfonds. (Ich besitze dieses nicht ... noch nicht.)

Ich verstehe, was Sie über das Konzept „geheime“ Sauce vs. vollständige Offenlegung sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die bloße Auflistung der Top-5- oder 10-Holdings mehr dazu beiträgt, Informationen zu vereinfachen. Rechnerisch haben Bewegungen in den größten Beständen den größten Einfluss auf die Wertänderung eines einzelnen Anteils des Fonds insgesamt.

Es kann sogar gesetzlich vorgeschrieben sein (zumindest in den USA), vierteljährlich Offenlegungen über die vollständigen Bestände zur Verfügung zu stellen. Vielleicht kann jemand anderes dazu sprechen.

Beim weiteren Graben habe ich festgestellt, dass Sie Recht haben. Das Unternehmen (TIAA-CREF) veröffentlicht die Bestände vierteljährlich. Die Komplikation ist, dass der von mir gehaltene (TLFRX) ein Lebenszyklusfonds ist, der selbst in andere Investmentfonds investiert. (Yo dawg, ich habe gehört, dass Sie Investmentfonds mögen, also legen wir Investmentfonds in Ihren Investmentfonds, damit Sie investieren können, während Sie investieren). Ich muss wahrscheinlich noch viel mehr recherchieren, aber im Moment werde ich alles so lassen, wie es ist, und meine Ethik aus der Gleichung heraushalten, bis ich viel mehr weiß.
hahaha, Investmentfonds investieren über Investmentfonds. Großartig. Klingt nach Investieren trifft auf „Inception“. Aber im Ernst ... Ich habe ziemlich viel über TIAA-CREF recherchiert und sie sind eine solide Gruppe. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, ein prinzipientreuer Investor sein zu wollen, aber Sie sind wahrscheinlich klug, sich das aufzusparen, bis Ihre Investitionen über einen anderen//spezifischeren Weg getätigt werden.
Ich habe gerade erfahren, dass die Hauptseiten von Vanguard nicht so viel zeigen wie ihre „Berater“-Seiten wie advisors.vanguard.com/investments/products/vtiax/… , auf denen Sie sogar CSV-Dateien über ihre Bestände exportieren können.

Eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass das, was ein Fonds heute hält, möglicherweise nicht das ist, was er in der Zukunft hält. Wenn eines Ihrer auf der schwarzen Liste stehenden Unternehmen jetzt gehalten wird, würden Sie den Fonds zurückzahlen? Das könnte teuer werden.

Es gibt zwar sozialbewusste Fonds, aber eine andere Möglichkeit wäre, direkt bei Unternehmen zu investieren, bei denen Sie sich wohlfühlen. DRIPS sind eine großartige Möglichkeit, dies zu tun, da die meisten kostengünstig sind.

Dies ist ein guter Rat, aber da er die Frage nicht beantwortet, ist er eher als Kommentar als als Antwort geeignet.
Eigentlich ist es ein gültiger Kontrapunkt für mein Auge.
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